Забыли отразить наличный платеж за мобильную связь, чек утерян

Вопрос задал Екатерина Ж. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.76/10)

Добрый день,Эксперты. В апреле 2018г. осуществлен наличный платеж на ПАО Мегафон и не проведен в учете. Как сейчас выровнять сальдо с этим контрагентом? Чека нет, есть только данные в акте сверки Мегафона.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если был наличный платеж, значит оплату внесло подотчетное лицо. Поэтому оформляете от его имени Авансовый отчет и там вкладку Оплата. Документ в 1С заносите той датой, как можете т.е. открытым периодом. Например, 01.12.19, а все реквизиты из акта сверки можете взять. Если чек утерян, то к АО приложить копию Акта сверки и пояснительную записку от сотрудника, что оплату внес такого-то числа в сумме такой-то, а чек утерян.

    Оформление авансового отчета в 1С Бухгалтерии 8.3 по шагам

    Документ Авансовый отчет

    Авансовый отчет, услуги оплачены наличными и есть СФ

    .

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты