Забыли отразить наличный платеж за мобильную связь, чек утерян

Вопрос задал Екатерина Ж. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день,Эксперты. В апреле 2018г. осуществлен наличный платеж на ПАО Мегафон и не проведен в учете. Как сейчас выровнять сальдо с этим контрагентом? Чека нет, есть только данные в акте сверки Мегафона.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если был наличный платеж, значит оплату внесло подотчетное лицо. Поэтому оформляете от его имени Авансовый отчет и там вкладку Оплата. Документ в 1С заносите той датой, как можете т.е. открытым периодом. Например, 01.12.19, а все реквизиты из акта сверки можете взять. Если чек утерян, то к АО приложить копию Акта сверки и пояснительную записку от сотрудника, что оплату внес такого-то числа в сумме такой-то, а чек утерян.

    Оформление авансового отчета в 1С Бухгалтерии 8.3 по шагам

    Документ Авансовый отчет

    Авансовый отчет, услуги оплачены наличными и есть СФ

    .

    2

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.