Невыясненный платеж на лицевой счет сотовой связи в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина А. (Сургут, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на лицевой счет сотовой связи поступил платеж, оператор не может предоставить какие-либо документы, кроме акта сверки взаимных расчетов, где учитывает данную оплату. Как в 1С отразить уменьшение задолженности за мобильную связь.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Невыясненный платеж оформите документом «Операции, введенные вручную» — субконто «Невыясненные платежи» — Дт 60 Кт 76.09.
    Операцию оформите на основании Акта сверки с сотовым оператором.

    Если сумму не спишут на уменьшение, то через 3 года закроете сумму на прочие доходы — Дт 76.09 Кт 91.01.

  2. Можно пример, как правильно занести в программу?
    Весь алгоритм по порядку: поступление счет-фактуры на сумму 6385 руб. 07 коп., счет на оплату на сумму 5885 руб. 07 коп., разница 500 руб. — это сумма невыясненного платежа. Я должна оплатить согласно выставленного счета 5885,07?
  3. Приложение № 1

    В данном случае сумма 500 руб. — невыясненный платеж.

    Если есть уверенность, что переплату не снимут с лицевого счета, то можно оплатить строго по счету с учетом переплаты 5885,07.

    На сумму 500 руб. приложила пример операции.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.