Добрый вечер.
в апреле на р\с поступили ден.ср-ва от ФЛ за ЮЛ. пробит чек, начислен ндс с аванса и реализации, взят в зачет с аванса. в июне получено письмо от ФЛ о возврате ошибочно перечисленных ден.ср-в. в этот же день поступили ден ср-ва от ЮЛ и на следующий день мы вернули их ФЛ. Как правильно отразить все операции в программе и учете, чтобы закрылись все в\расчеты и начисления?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для того, чтобы мне смоделировать вашу задачу в базу, уточните, пожалуйста, вы выписали счет-фактуру на аванс на ФЛ?
Создавали документ Корректировка долга, т.е. переносили оплату с ФЛ на ЮЛ?
Добрый вечер.
при поступлении на р/с от ФЛ проводки Дт51 Кт76,09. Далее проведена корректировка долга(перенос задолженности) с проводками Дт76,09 Кт62,02. СФ на аванс сформировалась на ЮЛ.
Добрый день!
Спасибо за уточнение. В 1С будут следующие действия:
-оформите поступление денежных средств на р/счет о ЮЛ, Д51 К 62.02
-оформите возврат денежных средств ФЛ, Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами, Д 76.09 К 51
-пробейте на на возврат ФЛ
-оформите операцию Сторно по документу Корректировка долга, Д 62.02 К 76.09.
Добрый день. извините, один момент не уточнила. До поступления в июне дс от ЮЛ и возврата ФЛ уже была проведена в апреле реализация и аванс закрыт. Что-то изменится в предложенной Вами схеме?
Алгоритм действий остается прежней.