Влияет ли аналитика Подразделение в Поступление (акт, накладная. УПД) на БУ и НУ в 1С

1. Приложение  Spisok-schetov-s-uchetom-podrazdelenij.pdf

   Здравствуйте!
   «Выпуски, реализации ставим с подразделением. Поступление ТРУ без подразделений» (с)

   Уточните, вы работаете с обычной БП 3.0 или версии КОРП?
   Для КОРП ситуация критичная.

   Для обычной Бухгалтерии нужно смотреть ваш учет.
   Учет по подразделениям в обычной БП 3.0 используется в указанных в файле счетах.
   Если в поступлениях они у вас фигурируют, то возможны разрывы в определении цен списания и определении средней при закрытии месяца, опять же, если учет по среднему, не ФИФО.

   В ситуации использования в поступлении только счетов учета 10, 41, 43, где нет учета по подразделениям, скорее всего, проблем быть не должно. Говорим по ситуации «в общем», поскольку по опыту знаем, что обмен ERP и БП часто бывает с доработками. И в любом случае ситуации выглядит опасной, если вдруг потенциально будете не выставлять подразделение там, где оно задействовано в Плане счетов.

   Точно сказать можно увидев все настройки вашей Учетной политики, Настройки параметров учета — Учета запасов, Плана счетов и возможных доработок вашей конфигурации.

   Предварительное заключение: если в поступлениях используются счета с учетом по подразделению, а вы его выставляете не везде, то ошибки Закрытия месяца и определения средней стоимости вполне вероятны.

2. Если будете везде ставить подразделения, то опять же вопрос: если у вас все сейчас работает, почему хотите выставлять подразделения? С чем это связано? Видимо, не просто так и преследуете какую-то определенную цель?

   Что может измениться при выставлении подразделений. Если у вас доработок не было в обычной БП, не КОРП (в том числе и через расширения), то выставление подразделений в форме документов добавляет в бухпроводку и соответствующие регистры (все можно посмотреть в движениях поступления) аналитику подразделения.

   Но только в счета Плана учета, где признак ведения учета по Подразделениям выставлен.

   Посмотрите счета, какие вы используете в поступлении: как я писала, в типовой БП 3.0 базовой и ПРОФ для обычных в поступлении счетов учета 10, 41, 43 учет по подразделениям не предусмотрен и в проводках выставленное подразделением на появится.

   Поэтому, возможно, если все так, у вас ничего не изменится.

   Но опять же — мы говорим в «общем» не видя вашей базы, подразумевая, что она не дорабатывалась и в поступлении вы не используете счета для которых используется признак ведения учета по подразделениям (26, 20, и т.д.)

3. Для БП КОРП ситуация критичная.
   Особенно если еще есть раздельный учет НДС.

   В КОРП аналитика учета подразделения приоритетна и встроена и счета учета 10, 41, 43 и т.д.. Если вы укажете где-то подразделение при поступлении, а где-то не укажете, то могут неправильно определяться остатки номенклатуры и суммы при списаниях. Если способ оценки МПЗ — По средней, то возможны ошибки в закрытии месяца в регламентных операциях с высокой вероятностью.
   Если ведете раздельный учет НДС, то ключ должен будет уже включать подразделение при поступлении (см. проводки Раздельный учет НДС — аналитика учета затрат) и могут быть проблемы с записью документов списания и отгрузки.

   Еще один момент: вы выгружаете из ERP по типовому обмену и он должен ставить подразделения в документы Бухгалтерии автоматом при выгрузке.
   Вы очищаете их вручную?
   Или правила доработаны? Тогда сложно что-то советовать, не видя базы и правил обмена.

   Вы можете сделать копию базы и выставить подразделения (или не очищать их после синхронизации с ERP) в поступлении за последний месяц и закрыть его, тогда все станет ясно.

   1. А 60,62,76 должны вставать с подразделениями?

      1. Приложение

         Да, совершенно верно, с подразделениями.

   2. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.22), выгрузка из ЕРП в БУХ нетиповая. Учет НДС не раздельный. Подразделения по 10 и 60 очищаются при выгрузке.
      Есть документы комплектации где участвует и 10 и 43, и тут возникает проблема с подразделениями. Есть к-ты которые являются и поставщиками и покупателями, тут аналогично тоже проблема.
      «Вы можете сделать копию базы и выставить подразделения (или не очищать их после синхронизации с ERP) в поступлении за последний месяц и закрыть его, тогда все станет ясно.» Выгрузка не типовая, придется поправлять все руками, остатки без подразделений есть и очень большой объем документов. На копии откатать не реально

4. «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.22), выгрузка из ЕРП в БУХ нетиповая. Учет НДС не раздельный. Подразделения по 10 и 60 очищаются при выгрузке.» (с)

   Риски выше объяснила именно для КОРП.

   «Выгрузка не типовая, придется поправлять все руками, остатки без подразделений есть и очень большой объем документов. На копии откатать не реально»

   Можно использовать типовую встроенную обработку Групповое изменение реквизитов. Проставьте групповой обработкой нужные данные сразу и закройте месяцы. Тут только опытным путем. Нестандартная выгрузка и нетиповой учет — нам даже не воспроизвести ситуацию.

   Но инструмент вам даем — попробуйте: Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
   .

Комментарии закрыты.