По сч 68.04.1 и 002

1. Добрый день!
   Если я правильно поняла на забалансовом счете учитывается Стойка, но только в суммовом выражении. По факту сейчас стойка есть на складе или где-то?
   Если да, то оформите документ Операции, введенные вручную вид оерации Сторно. Выберите документ. В документ добавьте вторую строку: Д 002 Стойка и кол-во 1.

   И еще в сентябре 2020 года был Принят к учету автомобиль. Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритом поступления

   Приобретение основного средства: автомобиль

   ФСБУ 6/2020 Основные средства в 1С 8.3 Бухгалтерия
   .

2. Оксана, доброе утро!
   По стойке-сейчас сделаю, отпишусь, спасибо!
   По авто — заключен договор аренды автомобиля без экипажа. Как учитывать при этом автомобиль?

3. Да, стойка передана по договору ответ хранения контрагенту.
   Сама стойка получена у Поставщика, не куплена. Было далеко до меня, по каким документам не скажу, но возвращаться поставщику не будет

4. Спасибо за уточнение.

   Тогда по стойке поступите, как указно выше.

   По аренде авто без экипажа.
   Ареда авто без выкупа? Только использование и далее возврат?
   Если так, то алгоритм описан ниже. Раз авто вам не принадлежит, то учет должен быть на счете 001.
   Аренда автомобиля у стороннего лица без экипажа

   По авто был создан докмент Постпуление без суммы, чтобы только учесть его у себя?
   Сейчас авто пользуетесь?
   Если так, так же оформите документ Сторно и потавьте на учет на счет 001.

5. По порядку тогда ))): по стойке — то, что мы её передали на ответ хранение-никак не провожу, да? -она не на складе

6. так сделать?

7. В проводке укажите еще сумму.
   Немного запуталась по стойке, Д 002 — это вы ее приняли. А потом передали? Тогда правильно будет передать ее.
   Можете создать документ Перемещение, создать склад Контрагента и переместить стойку на склад Контрагента.

8. Добавила сумму, про перемещение поняла — посмотрите, пожалуйста

9. Да, все верно. Можете повторить Экспресс-проверку и проверить ошибку.

10. Сейчас сделаю, спасибо!
    По автомобилю — авто было по договору аренды (без выкупа), срок действия договора закончился, авто на учете не должно быть

11. Если так, тогда учет такой

    Учет аренды у арендатора без применения ФСБУ 25/2018 до 2022

    Исправить ошибку, как писала выше.

12. ничего не поняла, простите
    можно по мне, а не вообщем?
    Спасибо!
    не верно приняла к учету, да?

13. Операцию сделала такую

14. Приняли к учету не верно.
    Документ Принятие к учету не надо было создавать. Нужно было только учесть на счете 001 и ежемесячно отражать акты
    на услуги аренды.
    Пришлите скрин, какие проводки в документе Принятие к учету.
    Амортизация не начислялась, правильно?

15. как править теперь? (((

16. амортизация не начислялась — мы его не купили, по договору аренды авто без экипажа был

17. Как я писала выше, чтобы исправить, нужно этот документ отсторнировать.
    Создаете Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выбираете документ Принятие к учету.
    Проводите, закрываете период и еще раз формируете Экспресс-проверку.
    У вас останется авто только на счете 001, по документу Операция (ваш скрин выше).
    Раз авто уже не используется, «передайте» его обратно, документом Операции: К 001.

18. сделала, что-то не так

19. выбытие сделано было верно?

20. Выбытие оформлено верно.

    Сформируйте, пожалуйста, Карточку счета по счету 001 и 08.04.1 по авто.

21. по 08.04.1

22. по 001

23. Спасибо за скрин.
    По счету 001 — последняя проводка лишняя. 01.09.20 было отражено поступление, а 31.05.2021 -возврат авто.

    По счету 08.04.1 еще не формировали документ Сторно?

24. как сделать сторно по счету 08.04.1

25. Приложение

    Создаете документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выбираете документ Принятие к учету от 01.09.2020.
    В документе должна сформироваться проводка Д 01.01 К 08.04.1 , кол-во -1
    Проводите, закрываете период и еще раз формируете Экспресс-проверку.

26. Оксаночка, да!
    Всё получилось!
    В первый раз в жизни делала сторно документы — посмотрела как работает, спасибо Вам большое!
27. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

28. Спасибо! Было очень интересно ))
    Вопрос можно закрывать))

    1

Комментарии закрыты.