Возник вопрос с приходом ТМЦ по поставщику в EUR.
Как правильно внести накладную, в которой была предоплата в EUR, курс поставщик ставит на дату выставления счета, счет выставлен на 5 позиций, а в приходной накладной на 1 позицию ТМЦ пришло меньше. Как говорит поставщик, это предоплата и сумма рассчиталась в их программе так. Сумма накладной не сходится с суммой, внесенной в программу 1С.
Счет, накладная от поставщика и приходный ордер пришлю след. письмом.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Галина!
Верно поняла, что по 5 позиции, поступление будет позже?
Сумма оставшегося аванса, в этом случае, при поставке будет учитываться по курсу на дату оплаты, в вашем случае по дате выставленного счёта.
Поставка на 4 позиции, на учёт, ставится так же, по курсу на дату предоплаты.
Авансы, полученные и выданные в валюте, в дальнейшем не переоцениваются в БУ и в НУ. Рублевая оценка аванса фиксируется по курсу ЦБ РФ на дату аванса (п. 7, п. 10 ПБУ 3/2006, п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Подробнее:
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С .
Добрый день.
Приход по первой позиции в счете будет в следующей поставке. Предоплата была 100%.
Документ поступление внесен по курсу на дату выставления счета, но при конвертации цены и итоговая сумма не сходится. Как правильно внести накладную?
Купили не по импорту, а у поставщика — по курсу евро.
Галина, прикрепите, пожалуйста скрины списания с /сч и документ поступления, скрины нужны, сами операции и движение документов по кнопке Дт/Кт.
Так же напишите, пожалуйста, курс установленный поставщиком.
В договоре есть ссылка о том, что курс закрепляется именно на этих условиях?
Курс EUR на 27.10.2023г. — 98,7376, движение документа по кнопке Дт/Кт во вложении.
100% предоплата. В случае 100% предоплаты стоимость продукции фиксируется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. В случае, если Покупатель перечисляет аванс частями, то оплата производится по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на дату оплаты каждой части. Отгрузочные документы для целей норм бухучета и НК выставляются по курсу Евро, установленному на дату поступления ДС на расчетный счет Поставщика.
Галина, вы имеете ввиду разницу в курсе в 1 коп, в поступлении курс — 98.7375, в списании — 98.7376?
Разница далеко не в копейку.
Разница далеко в копейку
Галина, нужен скрин самого документа поступления, не только движения по документу, прикрепите, пожалуйста.
Посмотрите во вложении в самом начале. Мы уже присылали.
Галина, во вложении движение документа поступления, мне нужен скрин самого документа, не движения.
В самом начале было это вложение. Вот я его повторила, скачав тут. Или я не понимаю?
Приложение
Галина, во вложении, пример вида документа, который запрашиваю, у вас во вложении только движение документа поступления товара.
Направляю.
Галина, ещё уточняющий вопрос, стоимость материалов в программу вы вносите в евро, а накладная у вас в рублях, почему тогда в евро вносите и курс устанавливать не нужно, он определится автоматически, в движении документа это будет видно, по дате списания с расчётного счёта.
При внесении накладной в рублях и не устанавливая курс, а только привязывая счет на оплату в EUR, также не выхожу на цены в накладной и итоговую сумму. См. вложение.
Мы, конечно с вами понимаем, что если поставщик выставил отгрузку по другому курсу валюты, отличному от оплаченного изначально, то суммы у нас и не сойдутся, хоть как крути.
Здесь выход, дождаться второй поставки вывести разницы и решать дальше, что делать.
Либо у вас переплата выйдет, по рублям, либо в рублях всё сойдётся, в валюте нет и если придёте к соглашению с поставщиком, что взаиморасчёты закрыты, то списать потом эту разницу.
Галина, на вот этот ваш вопрос: «Галина, ещё уточняющий вопрос, стоимость материалов в программу вы вносите в евро, а накладная у вас в рублях, почему тогда в евро вносите и курс устанавливать не нужно, он определится автоматически, в движении документа это будет видно, по дате списания с расчётного счёта», — мы ответили. И всегда вводим в евро, т. к. по-другому не получается. И в ваших консультациях так. Так неправильно? По-другому не получается.
Акцент в комментарии был на том, что документ поставки у вас в рублях, а вводите в валюте.
Если договор в евро, то суммы в валюте у вас пересчитает программа, по курсу на дату аванса автоматически.
Вы высчитываете сумму в валюте вручную, в данном случае?
Далее, по расхождению суммы с программой и документом, в своём вопросе вы изначально пишите, что курс валюты поставщика при поставке отличается от курса валюты аванса.
Из этого следует, что поставщик неверно учитывает курс при реализации, здесь выход, как писала выше.
В рублях, данные в накладной и в программе, у вас должны сойтись, если вводите данные по накладной.
Остаток задолженности в валюте у вас не сойдётся.