Не загружается Операция по платежной карте на комиссию банка в 1С

1. Точнее, не появляется проводка 91.02 — 57.03 в документе «Поступление на расчетный счет». Только одна запись автоматически выходит 51 — 57.03.

2. Приложение

   Здравствуйте!
   Приведите скрин поступления на расчетный счет после загрузки, пожалуйста.

   Для появления проводки 91.02-57.03 нужно, чтобы вид операции был «Поступление по платежным картам», только тогда автоматически добавляются по умолчанию нужная дополнительная аналитика и проводка в документ.

   Скорее всего, при загрузке данных из файла у вас встает другой вид операции.
   Тогда нужно разбираться с файлом загрузки.

   1С просто считывает данные из файла, который предоставляет банк: у каждого банка своя собственная программа, тех. поддержка и прочее.

   Если я права и вид операции у вас не «Поступление по платежным картам», то разберем информацию в вашем файле загрузки. Если посмотреть структуру файла, то мы увидим там все необходимые данные: ИНН и КПП контрагента, ИНН и КПП организации, расчетный счет, БИК банка, Вид оплаты, Очередность и т.д.
   Каждый банк готовит выгрузку сам. Обычно, поля «Вид операции» нет в выгрузке данных банка и 1С пытается определить вид операции по заложенному алгоритму.

   При загрузке данных выполняется функция СоздатьДокументы() в общем модуле ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету. На вид операции здесь могут повлиять, как минимум, 3 показателя:
   — вид оплаты
   — расчетный счет контрагента
   — назначение платежа.

3. Приложение

   Специально привожу пример, как может зависеть значение вида операции от кода в виде оплаты.
   ависимость показателя вид оплаты и вид операции в моем тестовом примере:
   01 — определяется вид операции как оплата поставщикам
   03 — определяется вид операции как снятие наличных в кассе
   17 — определяется вид операции как комиссия банка.

   То есть посмотрите свой текущий файл загрузки, выясните, какой вид оплаты в нем стоит.

4. Приложение

   Вот варианты для вида оплаты 01 и 03.

   Но кроме того, самым важным показателем в правилах, определяющих вид операции, является расчетный счет, который довольно часто играет роль своеобразного «стрелочника» в переопределении операции.

   Это связано с тем, что в 1С вид операции пытаются определить именно из балансового счета. Балансовый счет — это взятые обычно 5 первых символов расчетного счета.

   Именно по этим цифрам в общем модуле «Банковские правила» определяется операция выписки.

5. Приложение

   В моем случае алгоритм программы анализирует расчетный счет 3023228106… и вид операции определяет как «Поступление по платежным картам».
   Почему? А вот по первым 5 символам расчетного счета: балансовый счет «30232» — по этим данным программа возьмет именно такую операцию.

   Так прописано в алгоритме разработчиков.
   Посмотрите скрины, это прямо из программного кода, чтобы вам было понятнее.

6. То есть вам нужно внимательно посмотреть сам файл загрузки: Вид оплаты и Расчетный счет, как я показала.
   Для операции «Поступление по платежным картам» вам нужны 5 первых цифр расчетного счета (балансовый счет) = 30232
   Это Правило, заложенное в программе.

   Проверьте эти данные и обратитесь в техподдержку банка с вопросом, почему выгрузка по операции с платежными картами выводится с не тем балансовым счетом или кодом оплаты, как я предполагаю.

   При определении вида операции может учитываться и назначение платежа в тексте загрузочного файла, но все-таки основными показателями для определения нужного вида операции служат Вид оплаты и Расчетный счет, указанные в тексте файла загрузки.

   (!) 1С только считывает эту информацию и отображает в самом документе, она принимающая сторона, все данные содержатся в файле выгрузки, который вы сформировали в банке.

Комментарии закрыты.