Перевод с транзитного валютного счета на текущий счет в 1С

1. Здравствуйте!

   Используйте документ Списание с расчетного счета — Вид операции Перевод на другой счет организации.

   Статья ДДС «неденежная».

   Нюансы отражения в 1С зависят с 57 счетом работаете или без него.

   В справочнике Банковские счета должны быть созданы два счета — транзитный и текущий.
   Главное — Настройки — Организации — Банковские счета.

   При этом есть два варианта отражения в учете таких переводов:
   — с использованием счета 57 (обязательно, если операции проходят не в один день)
   — без использования счета 57 (если поступление и перевод между счетами прошли в один день)

   Настроить использование счета 57 можно через
   Главное — Настройки — Учетная политика — флаг Используется счет 57 Переводы в пути при перемещении денежных средств
   Также счет 57 можно в ручном режиме выбрать прямо в документе. Для валюты используется счет 57.21.

   Поступление на расчетный счет оформляете на транзитный валютный счет.
   Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление

   Перевод на другой счет оформляется через документ Списание с расчетного счета — Перевод на другой счет организации
   Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание
   57 — 52 (если используется 57 счет)
   52 — 52 (если не используется 57 счет)

   Зачисление оформляется через
   Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление — Перевод с другого счета
   52 — 57 (если используется 57 счет)

   Важно! Статья расходов — Переводы между банковскими счетами. И в карточке статьи поле Вид движения должно быть пустым.
   Для ДДС — это неденежный поток. Потому, что просто из одного кармана переложили в другой. Прихода-расхода денежных средств не было.
   Статьи движения денежных средств
   Проверка после выполнения операций: ОСВ по счету 57 — сальдо должно быть ноль, если используется 57-й счет.

   7

Комментарии закрыты.