Переоценка выданных авансов

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.91/10)

Добрый день, в продолжении вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vzaimozachety-po-4h-storonnemu-soglasheniyu.html, Подскажите пожалуйста, после проведения операции по взаимозачету, наши средства попадают как аванс нашему поставщику, счет 60.22. При проведении закрытия месяца происходит переоценка этих средств, но они же не должны переоцениваться. Как исправить ситуацию? Спасибо
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.163.26)

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, делали только одну корректировку через документ Операция, введенную вручную?
    Или взаимозачетов было больше?
    Пришлите, пожалуйста, скрины всех проведенных операций.

  2. Добрый день, у нас эти взаимозачеты идут постоянно, все сделаны через операции.

  3. Протестировала данную ситуацию в программе.
    Переоценка валютных средств на остаток счета 60.22 не производится.
    Если сформировать счет 60.22 и 60.21 с максимальной аналитикой, может быть, есть зависшие остатки.

    Попробуйте отменить закрытие месяца январь и произвести закрытие повторно с перепроведением всех документов.

  4. По ОСВ расчеты в валюте не зачитывается

  5. Уточните, операции по Кт 60.22 какие были по контрагенту, тоже взаимозачет?
    Первоначально сумму перебрасывали взаимозачетом — Дт 60.22 Кт 76.

  6. Да, это первый такой взаимозачет на 60.22

  7. Сумма по Дт 60.22 отразилась верно по первому взаимозачету, переоцениваться не должна.
    По Кт 60.22 тоже отражены суммы, но только в рублевом эквиваленте, это тоже корректировка.

  8. Разобралась, в договоре неправильно указан вид договора, все исправила, больше не переоценивает. А как теперь удалить документ расчетов с контрагентом (ручной учет), которые я создала к другому договору, не могу найти их в программе?

  9. Рада, что всё получилось.
    Временный документ не влияет на учет, выполняет только техническую функцию.
    В справочниках — «Контрагенты» — «Счета расчетов с контрагентами» — документа не будет.

    Отметить на удаление временный документ можно через кнопку «Связанные документы» к определенному договору.

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.