Как убрать сальдо на валютном счете, чтобы не формировался отложенный налог в 1С

1. Ольга, добрый день!
   Правильно ли я поняла, что задолженность по контрагенту на 31.12.2022 полностью отсутствует? Остатки, которые висят по Дт и Кт счета 76.29 должны быть взаимопогашены?
   Когда произошло погашение требования по договору?

2. Здравствуйте, Лариса!

   Да, Вы правильно поняли-остатков во данному контрагенту на 31.12.2022 г нет.
   Последние операции были в 2021 году.Я прилагаю скриншот.

   1. Ольга, тогда задача сводится ктому, чтобы закрыть дебиторскую и кредиторскую задолженность, которой фактически нет. Уточните, пожалуйста, когда была выявлена ошибка по расчетам в валюте. Принимали ли в расходы курсовые разницы в связи с ними в 2022 году? В 2023, я поняла, что уже не принимали.

3. Здравствуйте, Лариса!
   Ошибка была в 2021 году и регламентную операцию Переоценка валютных средств стали править вручную, убирая ненужные проводки.Пример в скрин-шоте за январь 2022 года.И так каждый месяц.

4. Приложение

   Если расходы не принимали, то проще. Можно закрыть взаимные обязательства документом Корректировка долга (Продажи или Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга). Выберите валюту и взаимоисключающие договоры (рис.)

   1. Приложение

      Скорректируйте проводки (рис. 2). Не признавайте курсовую разницу в расходах или доходах.

5. Лариса, пытались сделать как Вы советуете, но документ даже не провести из-за разницы курсов.
   Скрин-шот прилагаем.

   1. Тогда последовательно сначала одним документом Корректировка долга закройте сумму требования, оплаченную первым документом поступления, а вторым — остаток. Доходы и расходы в НУ не принимайте, как писала выше.

6. Добрый вечер, Лариса!

   Подскажите, что надо исправить в нашем случае.
   Скин-шоты прилагаю: 2 к документу Корректировка долга № 185 и один к №188.

7. Ольга, покажите, пожалуйста, заполнение документа Корректировка долга. Вкладки: Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность, Счета учета.

8. Здравствуйте, Лариса!

   Высылаю скрин-шоты. Счета учета по обоим документам одинаковые.

9. Ольга, спасибо за скрины! Обратите внимание, выше я высылала скрин оформления документа Корректировка долга. Долг мы закрываем 76.29 на 76.29 только с аналитика разная. Сейчас у вас по Дт 76.29 по одному договору сумма висит, а Кт 76.29 — по другому. Они должны взаимопогаситься. Поэтому заполнить надо вкладки Дебиторская, и Кредиторская задолженность. Вкладка Счета учета не заполняется.

   Попробуйте, что получится? Один из документов перезаполните, пришлите ДтКт.

10. Лариса, высылаю скрин-шоты.
    М.б. надо вручную убрать суммы по бух учету?По документу «Корректировка» суммы схлопнулись, но ОСВ стала хуже, так как бух сальдо было нулевое.

    1. В оборотке (ОСВ по счету 76.29) выведите, пожалуйста показатель Валютная сумма. У вас же по этому договору не должно быть остатков? Все что осталось — это курсовые разницы, которых быть не должно ни в БУ, ни в НУ, так как остатков по требованию давно уже нет. Удалите эти проводки, посмотрите, что получилось.

11. Здравствуйте, Лариса!

    Вроде бы что-то получилось.Курсовые разницы ушли, пересчета к.р. в Закрытие месяца теперь нет, но осталась сумма НВР в отчете Отложенный налог на прибыль -см Martever Capital Group 134 118,86.

12. Ольга, а конец мая эта НВР есть? Посмотрите, пожалуйста.

13. Да, она исчезает в текущем закрытом месяце, переносится на след. месяц, а после реформации баланса остается в январе 2024 года.

    1. То есть она остается и переходит в 2024 год? Тогда сформируйте ОСВ по счету 76.29 с показателями БУ, НУ, ПР, ВР. Видимо на ресурсе ВР есть сумма.

14. Да, есть.Высылаю скрин-шот ОСВ

    1. Спасибо за уточнение!
       Тогда Операцией, введенной вручную той же датой, что делали Корректировку долга сформируйте проводку
       Дт 000 Кт 76.29 в графе Сумма НУ Кт только по ресурсу ВР поставьте сумму 134 118,86.
       Должно помочь.

15. Лариса, я сделала операцию вручную, но это не помогло.М.б. не так сделала?

    1. Да, обратите внимание на аналитику по счету 76.29. Там где висел остаток, не был указан договор. Вам надо еще раз сформировать ОСВ по 76.29 в полной аналитике (со всеми субконто) и повторить ее полностью, как указана для суммы, которая висит на ВР, когда будете списывать.
       Договор не указан — тоже не указывайте, документ расчетов (Субконто 3) — так же.
       Идея — чтобы суммы на остатках не осталось при формировании отчета в полной аналитике.

Комментарии закрыты.