Выявила ошибку в 2020 году Оплата была по договору 5/1 правильная, а в документе поступление услуги выбрала договор другой 288, как это можно исправить в этом периоде
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Рассмотрите, пожалуйста, такой вариант исправления:
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Дополнительно по теме:
Как убрать развернутое сальдо по счету 60 за прошлые периоды в 1С
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
.
Доброе утро Оксана! Если можно опишите мои действия. Через корректировку у меня что-то не получается не выбирает документ поступления. Поступление от 31.10.2020 попало на договор 288 от 01.11.2019 а надо на договор 5/1 от 01.03.2016
Прошу прощения за задержку с ответом.
Если в документе Поступление услуг неправильно выбран договор, предлагаю следующие варианты исправления.
Вариант 1. Документ Корректировка долга вида Перенос задолженности.
Перенести — Задолженность поставщику.
Поставщик и Новый поставщик – продавец, по которому была ошибка в договоре.
В табличной части Документ расчетов – документ поступления услуг, в котором допущена ошибка.
Договор – договор 288 (неправильный).
Новый договор – договор 5/1 (правильный).
Остальные данные в таблице без изменений.
Вариант 2. Документ Операция, введенная вручную.
В аналитике указать разные договоры.
Дт 60.01, Договор — договор 288 (неправильный).
Кт 60.01, Договор — договор 5/1 (правильный).
Документ расчетов по Кт и Дт – документ поступления услуг, в котором допущена ошибка.
Доброе утро! Не дает выбрать документ поступления только расчетный счет
Добрый день! Попробуйте период указать другой. Например, 01.10.2020 — 01.11.2020.
Поступление удалось выбрать, но до конца я так и не понимаю теперь по анализу висит в К
Анализ субконто По договору 288 в Д сумма 63400 я ее перебрасывала с договора 37 на договор 302 ,но почему то эта сумма так и тянется висит и в Д и в К.
Здесь нужен еще доп.скрин самой корректировки долга. Уточните, здесь при выдаче аванса в Списании с р/с договор неправильный выбрали? Можно использовать документ Операция, в данном случае он может быть проще, чем Корректировка долга, и не запутаетесь.
Договор выбран правильно, но вот документ расчетов выбран один платеж на сумму 65750, а еще был платеж на 1000 его я не выбрала Переброс был 66750 а в анализе 65 750
Сделала через операции ничего не поменялось
Здесь скрин другого документа Операция приложили. Не тот счет расчетов, не тот контрагент.
Доброе утро! Извините не тот скрин подтянула
Доброе утро! Правильно ли я понимаю, что ошибка в том, что в документе Поступление услуг выбран неправильный договор — должен быть 5/1, а указали 288? Или наоборот?
На скрине в документе Операция не заполнена аналитика по Дт — нужно указать документ Поступление услуг, в котором была ошибка. По Кт, как и по Дт нужно указать тот же документ Поступление услуг (вместо документа Списание с р/с).
Если используете документ Операция, документ Корректировка долга удалите.
Поступление услуг договор должен быть 5/1 а выбрали 288. Корректировка через операции в К дает выбрать только списание с расчетного счета я думаю, что это правильно так как в октябре было только списание по договору 5/1 а поступление упало на договор 288
Документ расчетов должен быть один и тот же — тот, в котором исправляем неправильный договор.
Оксана доброе утро! Не могу понять почему не получается взаимозачет все делаю как прописано в инструкции по акту сверки все закрывается а вот по анализу субконто суммы висят и в Д и в К.
Вы куда-то пропали.
По правилам корректировки в движении документа по К должно отразиться поступление как и в Д а у меня почему то пишется корректировка и получается что переброса никакого нет.
Приложите еще, пожалуйста, Анализ субконто, где считаете некорректно информация отображена.
Заполнен документ так же, как выше скрин прикладывали или как-то по-другому? Приложите, пожалуйста, скрин документа Корректировка долга, если в заполнении что-то меняли.
Доброе утро! За октябрь и ноябрь 2020 года была оплата по 10000,00 по договору 5/1 , а приход я сделала по договору 288. И вот теперь я хочу перенести с договора 288 20000,00 на договор 5/1
И вот я сделала корректировку
По договору 5/1 на конец квартала не должно быть остатков, а вот по договору 288 на начало третьего квартала должно в Д висеть сумма 87 000,0 это обеспечительный платеж.
Валентина, после переноса поступления на другой договор делали перепроведение документов?
Посмотрите, пожалуйста, ШАГ 2 здесь:
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Попробуйте сначала на копии базы.
Оксана доброе утро! В закрытом периоде разве можно перепроводить документы? У нас программа фреш и копию базы очень сложно сделать.
Валентина, доброе утро. Обратите внимание, что нужно провести не все документы, а только документы по контрагенту выборочно.
Дополнительно:
Копия базы 1С Фреш
.
Оксана доброе утро! Скачала копию базы, но почему то висит готовится к использованию
Доброе утро, Валентина! После завершения загрузки статус поменяется на Используется.
Подробнее:
Как загрузить базу в 1С
.
Отлично! Напишите, пожалуйста, тогда по результатам.
В копии базы решила провести документы, но ничего не получилось
Раз у вас закрыт период для редактирования, в копии базы снимите дату запрета редактирования. Выполните выборочное перепроведение документов контрагента. Закройте период для редактирования.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
.
Перепроведу документы поступления от октября и ноября, но при закрытии месяца будут перепроводится все документы.
Сделайте, пожалуйста, перепроведение, как в Шаге 2 здесь:
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
я уже это читала выбрала нужные документы провела, но программа делает закрытие месяца с октября 2020 года так как документы перепроведены и это логично.
Оксана доброе утро! Разбила по договорам анализ субконто и все равно на конец месяца висит и в Д и в К сумма а должно быть по нолям.
Оксана добрый день! Возвращаемся к корректировке долга . Перенос сделала. Анализ субконто сделала. По договору 288 остаток правильный это обеспечительный платеж, по договору 5/1 остатка нет. Но вопрос почему на конец месяца висят эти суммы? По инструкции вроде бы их не должно быть. Давайте до конца разберем этот вопрос. Эти суммы переходят из месяца в месяц я уже проверяла.
Валентина, добрый день! Еще приложите, пожалуйста, скрин корректировки долга — тот, который сейчас введен в базе, а то выше в комментариях было несколько вариантов.
Корректировка
Движение документов
Валентина, предлагаю исправить следующим образом — во вложении.
Оксана доброе утро! Решила сделать как у вас через операции, но когда я выбираю К по договору 5/1 дает выбрать только списание с р/с
Доброе утро, Валентина. Отбор сделайте по договору 288, т.к. по нему прошел нужный нам документ поступления.
Сделала как у вас в примере, но я уже писала, что операции введенные вручную К по 5/1 счету не выбирает поступление И при второй и третьей корректировке автоматом не заполняется и получилось не так как у вас
Выше прокомментировала, как выбрать нужный документ расчетов. Далее все должно быть в той последовательности, как у меня в файле.
Оксана у вас в операциях по К выбран договор 5/1 и стоит поступление услуги а у меня не получается так выбрать если я выбираю договор 5/1 то поступление ни как не может быть выбрано так как его не было. Я не могу вас понять по К можно выбрать только списание с расчетного счета.
Вам нужно выбрать договор 288, по которому введен документ Поступление услуг. Либо в форме Выбор документов расчетов с контрагентами очистите поле Договор, тогда в списке для выбора у вас будут все документы по контрагенту.
Операции введенные вручную получились. Сделала зачет аванса и проверила по анализу субконто По Договору 5/1 есть развернутое сальдо.
Проверьте последовательность введения документов по корректировкам. Проверьте еще раз аналитику. Попробуйте перезаполнить документы Корректировка долга по кнопке Заполнить.
Оксана доброе утро! Давайте все по порядку как прописано у вас Перенос задолженности
Анализ субконто 1
Корректировка долга Дебиторская задолженность документ расчетов автоматом не выбирает