Перенос оборотов по взаиморасчетам с одного договора на другой в 1С

Вопрос задал Ирина Г.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865).
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.153.21).

Добрый день.
При проведении документов списания и поступления ошиблись и отнесли эти документы не на тот договор. Период уже закрыт. Нужно для акта сверки, неправильно формируются суммы в разрезе договоров.

Как нам исправить договор в этих документах? Скрин прикрепила.

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Для переноса сумм на другой договор используйте стандартный документ Корректировка долга — вид Перенос задолженности:
    по поступлению — Перенести задолженность поставщику, по списанию — Перенести авансы поставщику. Подробнее:

    Документ Корректировка долга в 1С

  2. Так пробовали делать. В результате списание и поступление перенеслись на другой договор, но между собой не схлопнулись.
    Прикрепляю 2 документа корректировки и ОСВ с результатом.
    Пробовали по разному, но схлопнуть между собой документы не получилось. Прикрепила вариант как мне кажется самый близкий к тому что надо.

  3. Правильно понимаю, взаиморасчеты закрылись правильно, просто не на том договоре суммы отражаются?

  4. Да, правильно: взаимозачеты закрылись на старом договоре. Нам надо их перенести на новый договор, чтобы акт сверки формировался правильно.

    И закрылись правильно.

  5. Приложение  Perenos-oborotov-sch.60-na-novyj-dogovor.docx

    Да, в такой ситуации Корректировка долга не подходит, документ переносит остатки задолженности по расчетам и авансам, а нам нужно перенести уже обороты. Могу предложить вариант через изменение реквизитов, алгоритм по шагам в прикрепленном файле.

    Перепроведение документов прошлого периода не происходит, изменяется значение договора в реквизитах документов и проводках, взаимозачеты остаются в той же сумме, акт сверки формируется по новому договору.
    Единственное, не сохраняется история операций, что расчеты были перенесены с одного договора на другой. Если это не критично, попробуйте такой вариант.

    Перед изменениями рекомендую сделать копию базы.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.