Войти в кабинетЗдравствуйте!
по рекомендованному в Вашей статье «КАК НКО ПЕРЕЙТИ НА ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА», ЕСЛИ УЧЕТ ВЕДЕТСЯ В 1С: БУХГАЛТЕРИЯ» механизму перехода,
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/fsbu-6-2020-26-2020-os/kak-nko-perejti-na-fsbu-6-2020-osnovnye-sredstva-esli-uchet-vedetsya-v-1s-buhgalteriya.html ,
создала три предлагаемых документа, сделала операцию, но 010 счет указала по кредиту, а не по дебиту как у Вас на скриншоте.
В этих документах движения по регистрам сформировались.
При выполнении Перехода на ФСБУ 6 никаких проводок не сформировалось,
в январе 2022 года амортизация не начислилась.
Подскажите, где может быть ошибка, или что я не учна? Заранее спасибо!
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сделайте время документов, как на скринах здесь
Как НКО перейти на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», если учет ведется в 1С: Бухгалтерия?
Этого нет на скринах — Изменение элементов амортизации ОС. Не делали или не приложили скрин?
Релиз должен быть не ниже 3.0.111.16 в 1С Бухгалтерия.
Здравствуйте!
документ Изменение элементов амортизации ОС делала, скрин предоставила заново.
Даты исправила,как в статье, проводки не появились в переходе на ФСБУ, и в январе так же амортизация не начислилась.
Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16)
Остаток срока мес. — что указано?
19 месяцев
Здравствуйте! Приведите еще скрины первоначального принятия к учету этого ОС — все вкладки.
здравствуйте!
скрины принятия к учету прилагаю. Но таких ОС было порядка 30-ти, ни по одному не произошло ни перехода, ни январского начисления амортизации.
По всем ранее начислялся износ 1 раз в год в декабре.
Прокрутила закрытия месяца до декабря 2022, и в нем операция по расчету амортизации выдала ошибку.
Приложение
Приведите, пожалуйста, скрин О программе и уточните, есть доработки свои в конфигурации или нет.
В таком виде подойдет?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2022. Все права защищены
(http://www.1c.ru), база типовая, без доработок.
бухгалтерия 3.0 ПРОФ
На последнем релизе повторила операции по переходу из пример, в моей базе все корректно.
На скринах все тоже выглядит верно.
Поэтому могу предложить:
1. Сделать не документами, а правкой регистров
В первоначальных сведениях установить порядок погашения стоимости — Начисление амортизации и выбрать способ начисления амортизации
Установить способ отражения амортизации
Изменить счета учета ОС
Списать износ и начислить амортизацию
2. Проверьте еще раз Способ отражения расходов по амортизации, как настроен.
3. Установлено много расширений, бывает, это тоже влияет, можно попробовать отключить и проверить.
а после того, как Вы вводите три документа по амортизации и операцию — Вы делаете полное закрытие декабря с перепроведением документов, полным циклом всех операций и Переходом на ФСБУ 6?
или я могу выбрать вариант Перепроведения не требуется, и выполнить только операцию по переходу?
Я делала полное закрытие. Это не должно иметь значение.
Правильно по кредиту, это мы исправим скрин. Но тоже не влияет на амортизацию.
расширения удалила — результат не изменился.
Три документа по изменению параметров амортизации распровела.
Сделала через операцию — скрин прилагаю.
В регламентной операции по переходу на ФСБУ 6 проводок не появилось, в январе амортизация прошла начислением.
При правке регистров нужно корректировку амортизации тоже вручную делать в декабре.
1. списывать износ в размере, конечного сальдо после расчитанного износа в закрытии декабря?
2. при формировании Перхода на ФСБУ 6 проводок не возникат, при формировании справки-расчета есть примечание: «»Примечание.
Корректировка амортизации выполняется только по основным средствам, амортизация по которым начисляется линейным способом.»
У меня в скрине в документе по изменению элементов амортизации видно, чтоб способы расчета амортизации были изначально «»По единым нормам амортизационных отчислений»». По расчету амортизации в январе — я добилась расчет пошел.
А что делать с перерасчетом и проводкой Дт84 Кт02?
1. Да, если что пример расчета в статье.
2. Странный метод, такого даже нет в программе (может старый какой-то) и в принятии к учету не назначалась амортизация, непонятно откуда взялся.
А что делать с перерасчетом и проводкой Дт84 Кт02? — либо вручную начислить, либо в регистре после того как поменяете первоначальные данные и способ будет Линейный, может и Изменение элементов нормально заполнится и пересчет произойдет тогда.
в операции по движению регистров для амортизации добавила Регистр Параметры амортизации- в нем указала Линейный способ.
Документ Изменение элементов создала на 1 января 2022 года, тогда способ туда подтянулмя (Линейный) — дату документа изменила на 31.12.2021.
Переход на ФСБУ 6 сформировал проводку дт84 кт02
Но теперь в январе расчет амортизации выдал такую ошибку:
«Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 2)
Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации.»
каким то чудом, операция по ФСБУ 6 дала проводки по всем необходимым ОСам, и в январе амортизация тоже начислилась.
удасться ли повторить на рабочей базе? вот теперь вопрос, который меня волнует …
Спасибо за помощь!
Будем надеяться, что все получится. По-другому даже для вас не рассматриваем 🙂
Обновление, почистить кеш, тестирование и исправление базы, убрать все лишние расширения.
И потом спокойно аккуратно все сделать, как в копии.
С учетом инструкций и вариантов, что обсудили выше.