Появилась лишняя сумма в бух отчетности после перехода на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С

Вопрос задал Надежда К.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.90/10)

Я попробовала в копии базы перейти с 21 года на балансовый метод. Все сделала по Вашей инструкции. А теперь в балансе за 1 квартал в отчете о фин. результатах в строке 2460 (прочее) появилась сумма, на которую изменился счет 84 по сравнению с 20 годом. Вопрос: Это правильно? И надо ее куда-то убирать?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Надежда!
    Пока из вашего вопроса не понятно, что именно вы сделали, т.е. не ясны проводки в результате которых автоматически заполнилась стр. 2460.
    Пришлите скрин расшифровки данной строки ОФР за 1 квартал 2021. А также, если можно, «провалитесь» в проводку, посмотрите, какой документ ее сформировал.
    Если останутся вопросы, будем разбирать, в связи с чем это произошло.

  2. после закрытия 2020 года, я в УП поставила «балансовый метод» с 01.01.2020 и закрыла декабрь 2020. Затем 1кв.2021.

  3. Корреспонденция счетов 99.09 и 68.04.2 с суммой более 1 руб. свидетельсвует об ошибке. Судя по проводкам, у вас установлен балансовый метод с Пр и ВР? Почему решили выбрать его? Не исключаю, что ошибки как раз вызваны ограничениями, характерными для данного варианта УП.
    Рекомендуем перейти на балансовый метод без ПР и ВР. Возможно, ошибки сразу уйдут. Если нет, будем дальше разбираться.

  4. Да, почему-то с 21 года опять включилось с ПР и ВР. Исправила, ошибка ушла. Спасибо!

  5. Отлично! Рада, что разобрались.

Комментарии закрыты.