Добрый день! Поступил документ от 05.06.2021 с опозданием. Также 05.06.2021 была произведена оплата поставщику. Ввести документ днем поступления нет возможности из-за закрытого периода. Можно только с 01.07.2021, но в таком случае в БУ не закрываются курсовые разница. Как можно отразить корректно чтобы не было остатков на конец года? Пробовала указать курс на 01.07.2021 и на 05.06.2021, в любом случае на конец налогового периода остается остаток в рублях из-за курсовых, в валюте Ск закрывается.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Дата ввода 01.07.2021, дата документа 05.06.2021. Курс валюты не надо трогать в документе Поступление (акт, накладная, УПД).
Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца.
Оплата была в июне, расчеты закрыли в июле, в валюте ноль. В руб. тоже все должно закрыться в т.ч. по курсовой разнице. Т.к получился «аванс» то как раз по курсу оплаты поступление учтется, как и должно быть.
Спасибо, получилось!