Отражение операций по расчетному счету за счет кредитных средств

Вопрос задал Аркадьевна М.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Как в 1С 8 3.0 БП отразить факт перечисления денежных средств по счетам поставщиков за счет средств Кредитной линии СберБанка? Кредитные средства НЕ поступают на расчетный счет. По необходимости оформляется платежное поручение в программе СберБизнес с отметкой «За счет кредитных средств», при этом платёжному поручению присваиваем № соответствующий № из 1С. То есть приходится одновременно оформлять платежное поручение с одним №. Далее в 1С на основании платежного поручения, создаем Списание с расчетного счета. По окончании месяца банк подсчитывает, сумму всех таких платежей и списывает %.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Создайте в 1С «Технический» документ Поступление на р/сч Вид операции – «Получение кредита в банке» на сумму оплаты поставщикам за счет кредитных средств.

    1. Добрый день. Какие проводки сформирует этот документ? Как их увязать с проводками по расчетам с контрагентами?

  2. «Какие проводки сформирует этот документ?»
    Будет учитываться как «обычный кредит. Дт66 (или67) Кт51
    Как отразить получение кредита в 1С 8.3 Бухгалтерия

    «Как их увязать с проводками по расчетам с контрагентами?»
    Для чего увязывать?
    Правильно ли понимаю, что это обычный кредит? Может вы открывали какой-то отдельный спецсчет?

    1. У нас кредитная линия. Рассчитываемся с контрагентами со своего расчетного счета и в каждом платежном поручении делаем отметку, что за счет кредитных средств. Получается, что мы должны создавать «технический документ на каждый платеж? А дальше?

  3. Дт 51 Кт 66 (67) — технический документ Поступление на р/сч по поступлению транша по кредитн.линии
    Дт 60 Кт 51 — технический документ Списание с р/сч по оплате Поставщику

    Дт 66 (67) Кт 51 — документ Списание с р/сч при погашении (или частичном погашении) кредитн. линии

    1. Добрый день. Да, в выписке банк на каждый наш платеж стали создавать запись, которая фактически отражает технический документ Поступление на р/сч (51сч-66сч). Теперь всё стало ясно. Просто не верилось в возможность такого способа из-за его огромной трудозатратности при большом количестве платежей. Но,увы. Большое Вам спасибо за ответ.

  4. Да. Понимаю. Но по-другому не получится. Ведь надо весьти расчеты с Поставщиками и кредит отражать на сч.66 (67) чтобы верно заполнялись отчеты.

Комментарии закрыты.