Отмена операции «Корректировка реализации»

Вопрос задал Инна Р.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

Добрый день! В ноябре 2020г была сделана реализация товара клиенту. В декабре 2020г менеджером сделана корректировка реализации (отказ от 1 позиции в упд). По итогам сверки 1полугодия 2022г, выяснилось, что отказа не было, клиент принял товар в полном объеме-задолженность отсутствует. Каким образом отменить корректировку реализации в 2020г? Сделала операцию сторно документа «корректировка реализации»? Но что-то операция выглядит не законченной. Какие регистры должны быть включены и заполнены? Спасибо заранее

Обсуждение (15)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Отмену операции Корректировка реализации нужно выполнить через новый Корректировку реализации — многоуровневая корректировка.
    На основании документа Корретировка реализации создайте документ Корректировка реализации.
    Вид операции: Исправление в первичных документах, программа при проведении документа все регистры сформирует автоматически. Нужно будет сформировать корректирующую декларацию за 2020 год, указать номер корректировки на титульном листе.
    Корректировка отразится в Приложении 1 Раздела 9.

    Многоуровневая корректировка

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Спасибо. При выполнении корректировки2020г в 2022 , естественно, период закрыт, программа ругается… Нужно открывать 2020г?

  3. Если ошибка прошлого года не приводит к занижению налога, по алгоритму 1С корректировка реализации прошлого периода вносится в НУ в текущем периоде по правилам абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ:
    -«закрытый» период открывать не нужно, т.к. проводки в НУ будут формироваться датой обнаружения ошибки:
    в корреспонденции со счетом 91.
    В декларации по налогу на прибыль ошибки будут автоматически попадать в стр. 300 (301). Необходимо сумму ошибки вручную перенести в стр. 400 (401)

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
    .

  4. Еще небольшое уточнение. Если клиент у себя не проводил корректировочный укд. У нас, соответственно, нет подписанного с их стороны укд по первой корректировке. Т.е. эта операция прошла только в нашем учете. Порядок исправления тот-же?

  5. Добрый день! Корректировку сделал менеджер. На той стороне ИП , работающий на рынке-они же между собой что-то решили, потом передоговорились, могли обменять товар, продавец мог его продать-рыночники действуют по ситуации…в бухгалтерию могли и не донести документ, а наш менеджер не отследил-не удалил корректировку. Бухгалтера сменились. При сверке вылезла разница… Теперь у покупателя первоначальный документ, а у нас первоначальный+УКД, который надо удалить. Естественно, новый УКД подписан не будет покупателем, как и первоначальный УКД. Тупик…

  6. Если я правильно поняла, у покупателя остался первичный УПД.

    А вы через корректировки вернулись к певичным данным.
    Может быть тогда стоило просто отсторинировать первую корректировку, тогда получается что останется только первый документ реализации.

  7. Да. У покупателя первичный УПД. Вопрос про сторно-я с этого и начала. Сторно «корректировки реализации» не делает движений по ндс. Каким документом добавить НДС?

  8. Прошу прощения, немного запуталась.
    Алгоритм действий я дала верный. Используйте его.
    То есть мы отменяем вашу корректировку другой корректировкой, исправляем свою ошибку, поэтому вид корректировки: Исправление в первичных документах и остается только первичная реализация.

  9. Как-то не логично, 2020г нужно перезакрывать теперь и все последующие периоды? Там по НУ повисают обороты по 90-м счетам и 41К минусовое сальдо.. Что-то я совсем запуталась

  10. Нет, перезакрывть период не надо.
    Открываете период. Проводите корректировку, закрываете переод. Документы за 2020-2021 не перепроводите.

    Сначала надо все выполнить в копии базы и если результат устроит, повторить в основной.

Добавить комментарий