Добрый день!База Корп 3.0 (3.0.170.19).В результате закрытия месяца в октябре на счете 77 на незавершенном производстве вылезла огромная сумма попадающая в строки баланса 1180 и 1420.Скопировали базу и перезакрыли сентябрь и огромная сумма по незавершенному производству перетекла в сентябрь.Прилагаю Анализ счета 77 с 01,01,2024 по 30,09,2024 по рабочей базе(без перепроведения) и копии базы. Как понять что случилось и как исправить ошибку?
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
—
Что касается сальдо по счету 77. Раз оно есть, значит есть разница на балансовых счетах между БУ и НУ.
Давайте смотреть так счет 20, плюс выведите в Показать настройки — Показатели все данные по учету БУ, НУ…
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль в 1С
Приложите скрин.
Возможно, что-то с перечнем прямых затрат. В НУ списались суммы, а в БУ они в НЗП.
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
Надо еще Анализ счета 20 посмотреть, как закрылся счет за 2024.
Тоже нужен скрин с БУ, НУ… Статьи затрат оставить, Номенклатурные группы убрать.
Остатки по незавершенному производству по 77 счету появились в октябре, а когда открыли сентябрь и перезакрыли, то они переместились в сентябрь, может это ошибка программы?Почему это появилось именно в 4 кв и при перепроведении сентября-появилось именно в сентябре и думаю, что если если перезакрыть август-перекачует в август?
Если бы была ошибка массовая, были бы обращения. Такого не наблюдаем.
ОСВ нужна
1) с такими настройками, как в статье
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль в 1С
2) и еще БУ, НУ, БУ-НУ
Давайте такой вариант проанализируем и уже будем уточнить дальше.
Может что-то со статьями затрат в НУ.
Также подскажите для чего используете счет 40.
Он только при острой необходимости и осознано. Просто так его не рекомендуем.
Далее, есть суммы по Д 20 без аналитики — 65т. Это какие операции.
И есть К 20 по статье Амортизация. Тоже с чем связано.
И давайте еще Анализ счета 40 за 9 месяцев 2024.
В копии базы отменяйте Закрытие месяца по январь и начинайте перепроводить. Смотрите, с какого месяца такая картина и напишите, пожалуйста.
На счете 20 без статей 65тэкологический сбор и транспортный налог и на одном материалы в выпуске продукции не подтянулась статья.
Много лет использовался счет 40 (плановая себестоимость), видимо директору это надо….
К20 по статье амортизации появилось после перепроведения сентября.
Перезакрыла с 01,01,2025 и сумма по незавершенному производство перетекла в закрытие января 2025. Аммортзация по К тоже появилась.
Расчет в Декларации по прибыли не изменился. поплыл только бух учет. Не понимаю что делать, ведь незавершенка перетечет в таком виде в 2025…
Приложение
Спасибо. Еще приложите, пожалуйста, скрины:
— Главное — Учетная политика — Учет затрат разверните, чтобы было видно настройки производственных счетов.
— Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — пройдите по ссылке История изменения откройте 2023 г. пришлите скрин Перечень прямых затрат и затем откройте 2024 г. и пришлите Перечень прямых затрат 2023 года.
Материалы изучаем, спасибо.
Для дополнительного анализа сделайте, пожалуйста, общую ОСВ за 9 месяцев 2024 года после того, как перезакроете с января на актуальном релизе месяцы.
В настройках БУ, НУ, ПР, ВР, Контроль.
Приложение
Еще, пожалуйста, ОСВ по счету 20 с настройками как на скрине.
Спасибо большое за участие, программист поковырялся и нашел ошибку, действительно с настройками счета 20.01 (поставил недостающую галочку и проблема незавершенного производства исчезла)! Я так рада что вы есть и в любую минуту готовы прийти на помощь!
Отлично! Спасибо, что написали. Ждем вас с новыми вопросами.