Здравствуйте!
В Отчете о ФР Чистая прибыль расходится со счетом 84
Мы предполагаем, что это разница из-за Сальдо по контрагенту, которая возникла в документе 2023 года.
Подскажите, пожалуйста, как можно это выровнять?
Мы пробовали операцией вручную закрыть эту сумму, но, видимо, некорректно заполнили бух.справку.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Стр. 2400 заполняется по сумме строк.
• Сумма строк:
o стр. 2300 «Прибыль убыток до налогообложения»;
o стр. 2410 «Текущий налог на прибыль»;
o стр.2460 «Прочее».
• Оборот счета 99 в корреспонденции со счетом 84.
Надо посмотреть каждую строку в ОФР — корректно или нет она заполнена. А потом общую ОСВ и Анализ счетов, т.е. не отдельно один счет и по нему только Кт или только Дт
Если проверите, и останутся сомнения в правильности заполнения, приложите, пожалуйста, скрин анализа счета 84 за 2024 и скрин, чтобы были видны все строчки ОФР, участвующие в расчете стр. 2400 (стр. 2300 не видно сейчас на скрине)
Уточните, сальдо НУ по контрагенту на скрине — ситуация до исправления или после?
По контрольным соотношениям проверка не выдает ошибок?
Дополнительно
Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме
ОФР = https://skr.sh/sU0LvMyQvoB.jpg
Анализ счета 84 = https://skr.sh/sU0R26R24AK.jpg
так же сделали расшифровку со строк 2110 по 2510 и проверили построчно с ОСВ и анализом счетов участвующих. Всё сходится с данными БУ.
Прикрепите, пожалуйста, скрин операции из программы, на которую ссылаетесь, по корректировке сальдо по контрагенту.
Мы эту операцию отменили, как только увидели, что она не решает проблему.
Сейчас скрины с ОСВ и отчета в базе «как есть», без корректировок.
Опишите, пожалуйста, подробнее, в связи с чем возникло сальдо по контрагенту.