Прошу помочь с ответом главному бухгалтеру.
Поменялось развернутое входящее сальдо по счету 76.41 (активно пассивный) в закрытом периоде 9 месяцев 2023.
Обычное сальдо, обороты не изменилось. Делали несколько месяцев назад удаление дублей.
Гл. бух просит вернуть как было, ей почему-то важно развернутое сальдо для баланса.
Как бы ей мягко ответить что это не возможно, операция удаления дублей необратима
(или я чего-то не понимаю, может какую проводку фиктивную сделать, не нарушающую остаток по контрагенту на счете).
Здравствуйте!
Обязательная процедура перед любым удалением — сохранение копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Восстановите ее отдельно и будут те данные, которые нужны. Сможете их повторить.
Процедура удаления необратима
Поиск и удаление дублей в 1С
Если по каким-то причинам копия утеряна. Уточните у главного бухгалтера, какой проводки не хватает для развернутого сальдо и внесите ее через документ
Документ Операция, введенная вручную в 1С
например, 30.09.2023, а 01.10.2023 предложите сторнировать этот документ.
Раз сальдо не изменилось, значит по Дт и по Кт по какому-то физ лицу было сальдо. Если сотрудник не известен, можно ввести по любому, по кому сейчас нет операций и не планируется. Т.е. технического «технического» Контрагента выбрать.
Посмотрите, как заполнен баланс до удаления дублей. В копии базы с технической проводкой поэкспериментируйте, пока не получите такого же автозаполнения.
Не получил ответа, копии делаем конечно, вопрос в другом.
Удалено дублей примерно 50, время прошло прилично, база большая, по каждому делать корректировку нереально.
Вопрос, можно ли создать такую корреспонденцию, чтобы общее начальное развернутое сальдо вернуть к прежнему.
(в разрезе контрагентов понятно что прежнего уже, как и дублей не вернуть)
И другой вопрос, может зря главный бухгалтер переживает, сальдо обороты то не поменялись.
Зачем ей ориентироваться именно на развернутое сальдо для баланса, может она что не так делает.
Приложение
Можно создать такую корреспонденцию, чтобы общее начальное развернутое сальдо вернуть к прежнему.
Посмотрите в копии базы ОСВ по счету 76.41 (вкладка Показатели — флаг Развернутое сальдо, скрин прилагаю) и сделайте также на общую сумму. Например, по техническому Контрагенту, если восстановить конкретные данные проблематично.
Также можно посмотреть Анализ счета.
Для того, чтобы отразить такую проводку надо открыть соответствующий период.
Недопустимо удаление документов, если период закрыт и подготовлена промежуточная бухгалтерская отчетность. Полагаю, с этим связан вопрос главного бухгалтера.
В балансе нет оборотов, там развернутое сальдо по балансовым счетам
Бухгалтерский баланс в 1С — пошаговая инструкция
Возможно, аргументом для того, чтобы это не делать послужит то, что открытие периода крайне рискованная операция. Т.к придется перезакрывать месяцы, могут измениться другие данные, если учет проблемный.
Данные обороты были ошибочные. Промежуточная БФО за 9 месяцев составляется только для внутреннего пользования. Даже если справочно предоставляется внешним пользователям. В ИФНС такая отчетность не сдается. Поэтому отклонения вполне допустимы. Можно пояснить при необходимости, что произошел сбой в базе 1С.
За это большое спасибо, будет чем аргументировать . С 8 Марта вас. Счастья, здоровья и материального благополучия.
Данные обороты были ошибочные. Промежуточная БФО за 9 месяцев составляется только для внутреннего пользования. Даже если справочно предоставляется внешним пользователям. В ИФНС такая отчетность не сдается.
Алексей, благодарю!
Еще из аргументов или точнее из вариантов. Открывать период и вносить обороты не надо.
Пусть в БФО, которая уже, возможно, в банк представлена или в лизинговую компанию, останется, как есть. если только для себя, то точно открывать и переделывать что-лидо не надо.
В Отчетности в поле Комментарий написать — Не перезаполнять. В 1С исключено ошибочное развернутое сальдо по 76.41.
За год уже автоматически верно все заполнится.
Некоторые строки в бух отчетности заполняются в ручном режиме. Надо считать, что за 9 месяцев так и сделали.
Взяли сальдо по счету 76.41 — оно свернутое. Развернули в балансе вручную. Но сделали это ошибочно. Поэтому воссоздавать в базе 1С не надо.
Плюс, полагаю, что сумма по счету 76.41 все-таки нематериальная т.е. не очень большая. Она не может повлиять на принятие ошибочного решения по бизнесу, если внешние пользователи для таких целей БФО применяли за 9 месяцев 2023.