Ошибочная реализация в закрытом периоде в 1С

1. Здравствуйте! Общий механизм такой
   Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
   Декларация уточненная по НДС сформируется.
   По прибыли зависит от того, когда хотите отражать: у вас база завышена, поэтому можно текущим периодом, тогда это не 90, а 91 счет Убытки прошлых лет.
   Если хотите уточненку сдавать, то надо или период открывать для автоматического формирования декларации, либо ее вручную заполнить с учетом изменения. Такой пример есть
   Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности ИСПРАВЛЕНИЕ СУММЫ ПРИОБРЕТЕННЫХ УСЛУГ ЗА IV КВАРТАЛ В ПЕРИОДЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБКИ (ВО II КВАРТАЛЕ)

2. Добрый день! Документ реализации в другой квартал текущего года переносить не нужно. Этот документ нужно просто удалить.

3. Вы только ту часть где сторно смотрите 🙂

4. И пример мне не подходит. У меня всё наоборот.

   1. Почему наоборот, вам нужно сторнировать реализацию прошлого года, так?

5. Да, мы реализовали-продали- оказали услуги на 495000 в прошлом году.

   1. Вот, значит делается это также — Опреация — Сторно документа. В части НДС все также, а по проводкам зависит от того, в каком периоде будете отражать по налогу на прибыль. В БУ в любом случае 91 счет.

6. А не приобрели услуги как написано в Вашем примере

   1. Пиобретение услуг я дала для того, чтобы посмотрели общий механизм исправления в прошлом периоде в НУ и выбрали как бедете отражать. К сожалению, другого примера — с реализацией — нет.

7. Я делала сторно документа. И уменьшался 90 счет за 3-ий квартал 2022г. А мне нужно чтобы в налог на прибыль эта сумма попала на 91 счет (прибли или убытки прошлых лет, выявленные в текущем периоде)

8. Если нет готового примера с реализацией, то очень прошу помочь без этого примера.

9. Мы сдали уточненные декларации по НДС за 4 кв.2021г. и НП за 2021г. в августе 2022г. Эти декларации заполняли вручную. Теперь нужно привести данные этих деклараций в соответствие с бух программой. не получается, поэтому и просим помощи.

   1. Хорошо, я подготовлю инструкцию под ваш случай.

10. СПАСИБО ВАМ!

11. Сделала мини-инструкцию. Обычно мы так не делаем. Предпочтительно отражать сторно реализации в текущей декларации. А если в прошлом году, то открывать период и реформацию переделывать для автоматического заполнения декларации.
    Если вы декларации уже сдали, то, чтобы период не открывать, попробуем так. Надо, чтобы в БУ отразилось в текущем периоде, в декларацию по НП текущую не попало, но налог пересчитать — поэтому сложнее. И в экспресс-проверке ошибки — с этим ничего не сделать.
    Сделайте все, закрытие месяца, отчетность чтобы везде все верно было.

    

    docx STR

12. Налог вручную уменьшить, об этом надо помнить, т.к. он смешается с текущим.
    Можно налог автоматически исчислить, надо выбрать статью по 91 счету с флажком Учитывается в НУ. Но тогда придется из декларации текущей удалять эти суммы вручную.

    

    png 26-10-2022-9-53-19

    1

13. Спасибо Вам. Это было решение по НП. А по НДС что делать? Там был аванс полученный в 2020г.

    1. А что с авансом? Про него ничего не писали — выставляли ли СФ, принимали ли его к вычету потом. Учитывали это в сданной вручную декларации? И что стало с этим авансом?

14. «В 2020г. получили аванс 495000, в т.ч. НДС 82500.» Уточненную декларацию НДС за 4кв.2021г. сдали вручную. В уточненной декларации по НДС за 4 кв.2021г. убрали реализацию (495000=412500+82500) из Книги продаж и убрали авансовые сф (82500) из Книги покупок.

    1. Он в декларации был отражен в одном квартале — и вычет и уплата?

15. И да при получении аванса в 2020г. был выставлен авансовый сф (82500 НДС). Потом была только одна операция — «В 2021г. передали контрагенту Акт о выполненных работах на 495000 и отразили эту реализацию в программе.» Потом в августе 2022г. сдали ручную декларацию НДС.

    1. Значит в Операции сторно будет еще строка зачета аванса, ее оставьте как есть. И Сделайте такую же Операцию сторно для документа Формирование записей книги покупок. Подробнее Убрать зачет аванса по неверно выписанной реализации
       А уплата верно отражена, аванс же был.

16. Вычет и уплата аванса (82500 НДС) был отражен в одном квартале (4кв. 2020г.)

17. Что за операция сторно?

18. Авансовый сф был выписан в 2020г. на основании банковской выписки (они нам перечислили 495000 авансом)

19. Что за операция сторно? И когда (в каком квартале) её нужно оформить?

    1. Все операции сторно (3) оформляются текущим периодом, периодом исправления. По НДС ставите тот период корректировки, когда операции отражены в декларации — 4 кв. 21.

    2. Уточню на всякий случай, если не увидели — в моем файле скрины документа Операция — Сторно документа. Просто проводки я вручную заменила на 91 счет.

20. Вот первая операция и вторая. А по сторно вычета аванса я ссылку дала на материал.

    

    png 26-10-2022-12-21-12

21. Сторно ошибочного документа по реализации я делала. В этом случае уменьшается выручка в текущем квартале. И выходит: в налоговая уже приняла к расчетам данные по сданным ручным декларациям, а делая сторно я задваиваю эти данные.

    1. Сторон нужно делать так, как в моём файле. Там в бу и ну я указала нужные проводки. У вас добавится только строка сторно зачёта аванса, ее оставьте как есть.

22. Вы дали только одну проводку 68.04.1 — 99.01.1

    1. Я отправляла перед этим скрином файл ВОРД, посмотрите выше

23. СПАСИБО Вам, Елена! С Вашей помощью всё получилось.

Комментарии закрыты.