Ошибки ОСВ 76.41

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. ООО на ОСНО (упрощенка). Зарплату считаем в ЗУП. В 23 году появилась странная картина на 76.41. Ничего в учете не меняли. При включении максимальной аналитики : контрагенты, работники, исполнительные листы, не схлопываются контрагент и работник. Мы что-то оформляем не так? Как исправить? Скрин прилагаю. Спасибо

Метки вопроса: Исполнительный лист

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! В программе есть проблема с перегрузкой исполнительных листов, писала о неё разработчикам, надеюсь исправят.

    Укажите в документе «Отражение зарплаты в бухучете» на закладке «Удержанная зарплата» исполнительные листы, где указано «Объект не найден».

    Ещё один момент у Вас документ «Исполнительный лист» проведен 01.10.24 — это не ошибка? Может быть у него дата должна быть 01.10.23?

  2. Здравствуйте. 01.10.24 я добавила исполнительный лист в отражение зарплаты. Добавила октябрем так как период еще не закрыт. Я не знаю как добавить исполнительный началом 2023. И нужно ли добавлять лист, если это не влияет на картину счета 76.41. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Спасибо

  3. Добрый день! У меня просто вызвала вопрос дата 01.10.24 — она ещё не наступила, поэтому я подумала, что была сделана опечатка, а на самом деле хотели указать 01.10.23.
    Чтобы в документе «Отражение зарплаты в бухучете» не было записей «объект не найден» можно на закладке «Удержанная зарплата» очистить это поле. Или заполнить исполнительным листом. если он есть в базе, чтобы данные «схлопнулись».

  4. Спасибо, что указали на ошибку в дате исполнительного документа.
    Я правильно Вас поняла, Вы предлагаете удалить информацию об удержанной зарплате в документе «отражение зп в бух учете»?
    Я указала исполнительный лист, но данные не схлопываются

  5. Мы ли в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в поле «Документ — основание» указываем исполнительный лист:


    Либо это поле очищаем, при этом саму строчку оставляем, не удаляем:

  6. Здравствуйте. Да, если очистить исполнительный , сальдо уменьшается. Только что мне делать с закрытым периодом а 1го по 3 квартал? Подскажите, пожалуйста

  7. Добрый день! Можно попробовать создать документ «Операция введенная вручную», в нём выбрать вид операции «Сторно документа», указать документ «Отражение зарплаты в бух.учете», которое попадает в закрытый период. Далее в табличной части удаляем всё кроме проводки с «объект не найдет». Далее добавляем такую же проводку, но с заполненным исполнительным листом, либо пустым значением и положительной суммой.

  8. Добрый день. Исправила с указанием исполнительного . Сделала скрин исправлений

  9. Добрый день! Всё верно. Единственное, нужно будет при следующей синхронизации проверить, чтобы исполнительный лист в документе «Отражение зарплаты в бухучете» был заполнен корректно.

Комментарии закрыты.