Добрый день, в отчетах комиссионера за прошлый период обнаружили ошибки — не правильно стоит сумма НДС (например вместо 14,50 проставлено 17,40). Не хотим перепроводить программу за прошлый период, поэтому вопрос — как можно исправить ситуацию не трогая сами отчеты комиссионера и тот период?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Все Корректировки по НДС проводятся в период обнаружения ошибки.
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена?
Если ошибка допущена при внесении данных, то Операцию по исправлению НДС нужно провести через Документ Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки — Основание — Отчет комиссионера (агента).
Документ оформляем в текущем периоде — 2024г.
Отражаем корректировку только в Учете по НДС. Сформируется доп. лист Книги Покупок за исправляемый период 2023г.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Далее подаем уточненную декларацию по НДС за исправляемый период.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Добрый день, я не уточнила, что сумма неверная в отчете комиссионера о продажах во вкладке «Реализация».
В скрине по первой же строке видно что ндс в сумме должна быть 14,17 руб, а проставлено 17,00 руб.
В данном случае изменится только НДС или полностью документ Реализация?
Только НДС
Прикладываю скрин этого же документа как он должен быть с верным НДС (пробовали в копии базы).
И еще подскажите пож-та в отчете комисс который я скинула графы «цена передачи» и «сумма передачи» влияют ли на отчетность? где они участвуют в бух учете?
В данной ситуации нужно воспользоваться Документом — Корректировка Реализации — Исправление в первичных документах.
Исправление только в Учете НДС.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Автоматически в Доп.листе книги продаж прошлого периода:
— аннулируется первичный счет-фактура;
— регистрируется исправительный счет-фактура.
Уточненная декларация по НДС будет сформирована автоматически.
Наталья, по отчету где нет продаж юр.лицам — все получилось как вы и написали, спасибо, посмотрите пож-та скрин отчета с юр.лицами, там не создается корректировка..
Приложение
По юридическим лицам нужно исправлять каждую выставленную счет-фактуру.
Корректировка реализации — Исправление первичных документов — Основание — Выбираем выставленную счет фактуру.
Корректируем только в учете НДС.
По разности значений реквизитов «Сумма» и «Сумма передачи» на закладке «Реализация» — показывает разницу — как правило совпадает с суммой комиссии.
Суммы Цена передачи и Сумма передачи не участвуют в проводках по БУ и НУ.
Доброе утро, как раз по строкам и сф юр лиц с ндс у нас все в порядке тк их вносили вручную и НДС сразу же пересчитывался верно, не правильные суммы именно на закладке Интернет решений.
По Сумме передачи все поняла, спасибо!
По строкам и сф юр.лиц у нас как раз все оказалось в порядке, т.к. их строки вносились в отчет вручную и НДС автоматически пересчитывался верно. Не правильный НДС именно по строкам Интернет решений..
По Сумме передачи все поняла, спасибо большое.
В данном случае дополнительно по счетам-фактуры оптовых покупателей корректировки не нужно делать, НДС верный и не искажен.
Поправьте только по розничным продажам.
Наталья, дублирую скрин отчета — помимо юр.лиц (где с ндс все ок) в этом же отчете есть и Интернет решения (самая первая строка), по всем их продажам не правильный НДС.
Отдельно на Интернет решение была выписана сводная счет-фактура на продажи?
Да
Тогда нужно отдельно исправить только счет фактуру на Интернет решение.
Общий документ на Комиссию исправить не получится.
Исправление счет-фактуры будет соответствовать приложенному скрину выше.
На основании сводной справки по розничным продажам не получается ввести документ «корректировочный счет-фактура», выдается ошибка.
Попробовала ввести на основании справки документ «корректировочная справка по розничным продажам», там надо выбрать Документ-основание, автоматически список не заполняется, остается пустым, а если вручную зайти в него то там просто все документы отчетов комиссионеров кроме того на основании которого я ввела эту корректировочную справку..
Пришлите пожалуйста скрины документы по Интернет Решению.
Справку по розничным продажам, счет-фактуру, как запись по продажам отражена в Книге продаж.
Высылаю. В книге продаж это строка № 2573.
Ссылка в Книге продаж на документ Р53 от 31.08.2023г, это совсем другой период.
А суммы НДС в сводной справке тоже отражены не верно, рассчитывали так же вручную?
Ой да, не ту справку вложила, высылаю справку от 31.08.2024
Суммы в сводной справке подтягиваются автоматически из отчета комиссионера, поэтому они тоже не верные.
Приложение
Корректировка Сводной справки происходит не совсем корректно.
Предлагаю сделать следующие действия:
— Формируем документ Корректировка реализации — Исправление в первичных документах — Основание -выбираем счет-фактуру (сводную справку Р53 от 31.08.2023г).
— Табличную часть До изменения и После изменения нужно будет опять заполнить вручную.
Исправленный счет-фактуры внизу формы не выписываем. Проводим Корректировку.
Так как документ изначально формирует только одну строчку в Доп.лист Книги продаж (с правильной суммой).
А нам нужно сторнировать неправильную запись.
— Переходим по кнопке ДтКт — ставим галочку Ручная корректировка.
Копируем запись и проставляем данные из неправильной Справки, как отражено в Книге покупок.
Ставим — Сторнирующая запись доп.листа Да., Графа Исправленный счет-фактура — подтягиваем справку Р53.
Проводим документ.
Доп.лист Книги продаж сформирует две записи, сторно и правильную.
Сдаем уточненную Декларацию по НДС за 3кв.2023г.
Наталья, попробовали так, вроде получилось, но еще возникли вопросы по поводу записей книги продаж.
1 лист документа на скрине: это корректировка на основании отчета комиссионера (сторонних юр лиц нет), в доп листе по второй строке указан код 01 (вместо 26) и проставлен контрагент Магнит Маркет (вместо Розничные продажи)
2 лист документа на скрине: это корректировка по Интернет Решения (то что вы последнее описывали), в доп листе номер отражается не справки Р, а номер документа корректировки в программе 1с, но найти где исправить его мы не можем — нигде он не фигурирует в доступе. И еще поле наименование покупателя пустое и не понятно как налоговая сможет идентифицировать эту запись с первоначальной книгой продаж.
По листу 2 нужно в ДтКт провалится в графу Исправленный счет-фактура и выбрать нужную Сводную справку.
По листу 1, пришлите пожалуйста как выглядит первоначальный документ.
По листу 2 сделали — номер и дата подтянулись — спасибо! Остался вопрос с наименование покупателя.
По листу 1 сейчас пришлю.
Приложение
По доп.листу 3 в строке сторно — Номер и дата счет фактуры тоже подтяните нужную Сводную справку.
По доп.листу 2 — давайте скорректируем все документу по принципу Корректировка реализации — Счет-фактура (Сводная справка).
Наталья, доброе утро, все получилось, уточненки сдали, спасибо вам большое за помощь!