Добрый день! При сверки с контрагентом за 2021 г , была обнаружена Ошибка в накладной по реализации товара за предыдущий год, неправильно был выписан товар (больше позиций, а надо было меньше). Как исправить ошибку?
Заранее благодарю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Используем документ «Корректировка реализации» (находим ошибочный документ — создать на основании — «Корректировка реализации», вид операции — исправление в первичных документах).
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Наталья, в том то и дело, что документ «Корректировка реализации» мне не дает проведение, так как сама корректировка реализации я делаю в 2022 г, а документ реализации, который мне нужно исправить в 2021 г. Может нужно использовать «сторно»? или снять дату запрета, все провести и поставить обратно дату запрета???? Заранее благодарю!
Приложение
Ирина, спасибо за обратную связь!
Сторно отменит весь документ, а нам нужно убрать частично количество.
Смоделировала вашу ситуацию в 1С.
Дата запрета редактирования — 31.12.2021
Корректировку мы делаем текущей датой (она в незакрытом периоде). У меня все получается.
У меня не дает сделать проведение, во вложении скриншот, что пишет программа, когда я хочу провести, а записать дает.
Добрый день, Наталья! Подскажите, так как мне поступить? Снять запретную дату, тогда поменяются данные в отчетности. Можно как то это оформить без снятия даты запрета? Заранее благодарю!
Доброе утро, Ирина!
Я не могу смоделировать вашу ошибку. У меня корректировка документа текущей датой на основании прошлогоднего документа проводится.
Могу порекомендовать:
1. обновить 1С и попробовать заново.
2. снятие даты запрета редактирования (как крайняя мера) провести на копии базы. Если результат удовлетворит, сделать на основной базе.
Напишите, пожалуйста, о результатах. Я буду ждать, вопрос закрывать не буду. Если не получится после обновления или «поползут цифры» при снятии даты запрета, попробуем через сторно документа (это менее удобно).
Наталья, вы хотите сказать, что корректировка документа текущей датой июлем 2022 г на основании прошлогоднего документа 2021 г у вас проводится и ничего не пишет, про дату запрета? А как я могу обновить 1С, если у меня последние версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 3.0.115.19. Может провести тестирование на исправление ошибок?
У меня такая же версия (3.0.115.19). При закрытом 2021 году документ «Корректировка реализации» документа из 2021г. с видом операции «Исправление в первичных документах» текущей (сегоднящней) датой проводится и сообщение об ошибке не появляется.
Сейчас в своей базе я сделала следующее: открыла период (у меня это декабрь 2021г.), сделала корректировку реализации (она у меня создалась и провелась), посмотрела документ «Закрытие месяца» за декабрь 2021 и все последующие. 1С не требует перепроведения закрытия месяца за декабрь 2021г. Т.е. при создании документа «Корректировка реализации» точка актуальности не перенослась.
Поэтому рекомендую на копии базы пробуем открыть период, провести корректировку, проверить итоги закрытых месяцев. и при отсутствии ошибки, проделать это в рабочей базе.
Пожалуйста, отпишитесь о результате!
Спасибо! Чтобы провести документ корректировка, нужно в разделе «Расчеты» поставить галочку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки»
А у вас стоит галочка такая? У меня нет, может по этому не проводилась?
Поставила галочку, все равно не дает провести.
Наталья, Извините, а открыли период декабрь 2021 г вы, сняв дату запрета?
При создании документа «Корректировка реализации» сняв точку запрета, поменялись суммы обороты по кредиту и дебету и конечное сальдо на 2021 г в оборотно-сальдовой ведомости.
Я не понимаю, почему у вас все проводится и не пишет ничего, а у меня такая ситуация выскакивает?
Приложение
По-шагово:
1. Формируем ОСВ по БУ за 2021 год, запоминаем/записываем валюту баланса (для дальнейшего контроля) или распечатываем.
2. Снимаем дату запрета реализации с прошлого года.
3. На основании документа продажи ( Продажи — Реализация (акты, накладные, УПД)) делаем документ «Корректировка реализации» (вид операции — исправление в первичных документах , отражать корректировку — во всех разделах учета, вкладка «Расчеты»: поставить галку «бухгалтерский учет прошлого года закрыт для редактирования», статья прочих доходов и расходов — исправительные записи по операциям прошлых лет). Проводим. Смотрим бух. проводки: цифры по БУ будут только в операциях с сч. 91)
4. Проверяем ОСВ по БУ за 2021 год — цифры не должны измениться!
5. Закрываем период (дата запрета изменения).
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
(особенно видео «Алгоритм исправления ошибок в БУ», ваш случай — примерно с 13 минуты).
Наталья, добрый день!
Спасибо вам большое!
Я сегодня обязательно попробую все сделать, как вы написали.
А вы не знаете, почему все таки не проводится документ, без снятия даты запрета?
Заранее благодарю!
Ирина, добрый день!
Вопрос не закрываю, жду отчета о проделанной работе.
Наталья, то видео «Алгоритм исправления ошибок в БУ», где вы советуете посмотреть, рекомендуют «закрытый» период не открывать.
Без открытия периода у вас не проводится.
Сделайте с открытием на копии базы, проверьте корректность проводок, корректность ОСВ и то, что актуальность данных не пострадала (после проведения документа «Корректировка данных» зайти в документ «Закрытие месяца» за декабрь 2021г. и посмотреть, все ли регламентные операции зеленым и перепроведение не требуется).
Я моделировала вашу ситуацию на пробной базе, у меня операций не так много, поэтому перепроведение и перезакрытие периодов для меня не было проблемой. Я добивалась и без открытия периода, и только с открытием. Зависимость я поймать не могу. Т.к. дата закрытия периода — это регистр, проблема может быть в «залипании» регистра (как объяснить по-другому, не знаю). Может помочь очистка кэш, может помочь тестирование и исправление базы (вы делали, вам не помогло), может помочь полное перепроведение документов базы, может помочь удаление документа «Корректировка реализации» и заведение его заново на оттестированной и исправленной базе.
В сложившейся ситуации, я предлагаю наиболее простой и менее затратный по времени и силам вариант.
Наталья, все получилось, данные не поменялись в ОСВ после проведения корректировки.
Огромное вам спасибо!
В документе «Закрытие месяца» за декабрь 2021г. все регламентные операции зеленым цветом и перепроведение не требует.
Ирина, отлично.
Дополнительно продумайте, что и как вы будете уточнять (НДС/налог на прибыль). Бух. учет прошлого года неизменен, а налоги могут измениться.
У меня фирма на упрощенке с доходом 6%, поэтому НДС и налог на прибыль не меняется и сдавать корректировку не надо будет.
Отлично! Тогда — до новых встреч!
Благодарю Вас!!!
ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО!