Оплата иностранному поставщику в валюте, отличной от валюты контракта

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Как отразить в 1С оплату иностранному поставщику в евро с долларового счета организации по кросс-курсу банка? Сумма в валюте, списанная с долларового счета организации больше суммы задолженности поставщику. Расчетных и транзитных счетов в евро у организации нет. Договор с поставщиком заключен в долларах и все первичные документы от поставщика получены в долларах.
Программа — Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97),ОСНО

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла, что банк списал с долларого счета определенную сумму, купил на нее евро и перевел оплату поставщику?

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по подобному вопросу

    Мультивалютный перевод
    .

  2. Добрый день! У нас не совсем мультивалютный перевод, у меня нет банковской выписки в евро, только выписка по долларовому счету, с которого списана сумма в долларах больше, чем долг поставщику. А дальше банк на своих внутренних счетах перевел эти доллары в евро и провел оплату.

  3. Уточните, по какой причине оплата была в Евро, а не в валюте договора? На основании доп.соглашения или еще чего -то?

    1. Было заключено доп. соглашение о возможности оплаты в евро, но счет на оплату был выставлен в долларах.

  4. Спасибо за уточнение.

    Пришлете, пожалуйста, данные, попробую воспроизвести пример в базе.
    Для этого соберите все документы в один word файл, в том числе кросс-курс по которому была оплата.

    1. 1. Долг по контракту – 61 200 $
      Кросс курс ЦБ – 0,9471
      По ДС к контракту при оплате в евро к курсу банка надо добавить 1,5%.
      Таким образом, курс пересчета валюты обязательств в валюту платежа = 0,9613 евро за 1 доллар США.
      Сумма к оплате составляет: 58 831,56 евро.

      2. В заявлении на перевод от банка:
      Сумма валюта — 58 831,56 евро.
      Сумма перевода – 62 985,07 $
      Курс обмена – 1,0706

      В итоге по выписке банка у нас списание на 62 985,07 $ при долге поставщику 61 200$.

  5. Было поступление товара на договор в долларах и оплата c долларового счета в евро. Разница списанной суммы в долларах на сумму 1785,07$, превышающая сумму долга поставщику пока отражена неправильно. Собственно по ней и вопрос.
  6. Приложение № 1
    Oplata-v-Evro-so-scheta-Dol.docx

    Спасибо за скрины.
    Так нагляднее создавать пример.
    Посмотрите, пожалуйста, решение во вложении.

    1. Оксана, спасибо. Как вы считаете, не корректнее будет разбить списание на 2 опции, чтобы не создавать оборот по 60 счету на аванс, которого по сути не было и сделать так:
      Д.60.21 К.52 — оплата поставщику (на сумму долга)
      Д.91.02 К.52 — комиссия банка (на переплату в долларах)

  7. Да, считаю так можно.
    Думала над этим примером тоже,но решила для наглядности отразить Операцией.

    1. Спасибо, вопрос решен.

       1

Комментарии закрыты.