Красное сальдо по счету 20 в разрезе аналитики Номенклатурные группы и Продукция в 1С

1. Если перепровести июнь, тогда июль закрывается, но краснота идет в июне, тоже создается корректировка

2. Добрый день, Вера.
   Меняли настройки учетной политике по учету затрат (Главное — Учетная политика — раздел Учет затрат).
   Вижу, что ведете детализацию затрат по субконто Продукция.

   С одной стороны Дт 20 Кт 20 это не ошибка. Но смущает именно отрицательная сумма.
   Откуда у вас по такой минус по Функции технического заказчика?
   Есть подозрение, что раньше не было детализации НЗП до продукции и сейчас включили.

   Давайте посмотрим ОСВ по счету 20.01 со следующей группировкой
   Подразделение, Номенклатурные группы и Продукция. Статьи затрат не нужно включать в группировку

3. ОСВ во вложении.
   Подняли тестовую базу за июнь месяц, создали операции за июль и закрылось без ошибок. Настройки все те же, что и в текущей бабе
4. Приложение № 1

   

   У вас изменен флажок Только обороты по субконто Продукция к счету 20.01
   Возможно просто переставляли настройки, а потом вернули на место.
   Сравните карточки настроек счета 20.01 в копии (где все нормально) и рабочей. Карточки из Плана счетов см. скрин

5. Теперь что можно сделать.
   Вариант 1.
   Досконально проверяете настройки копии и рабочей, если точно ничего не менялось, то просто ставите флажок Только обороты по субконто Продукция
   Вариант 2
   Очистить субконто Продукция вручную. Естественно, если будете перепроводить более поздние месяца, то нужно будет дату операции менять.
   В документе Операция, введенная вручную формируете проводки:
   Дт 20.01 субконто Продукция пустое Кт Дт 20.01 заполненное субконто Продукция сумма по субконто Продукция.
   По итогу у вас не должно остаться остатка на начало месяца

   Автоматически такая операция создается при переходе на НЗП по продукции Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С

6. Да, верно , нашли . Вносились исправления в счет 20.01 (во вложении файл).
   Подскажите, как теперь исправить , чтоб закрытые было корректным

7. Надо понять для каких целей вносились? Покажите настройки в учетной политике вашей рабочей базы.
   Вам может можно просто поставить флажок обратно. Возможно вы просто попереставляли настройки и вернули как было. А флажок сам не восстанавливается

8. Если вернуть настройки , то при закрытии сч.20 возникает ошибка. В журнале регистрации тоже не показано, в чем конкретно ошибка

9. Тогда как выше описывала
   В документе Операция, введенная вручную формируете проводки:
   Дт 20.01 субконто Продукция пустое Кт Дт 20.01 заполненное субконто Продукция сумма по субконто Продукция.
   По итогу у вас не должно остаться остатка на начало месяца
   Сделайте все это на 01.07, чтобы в 30.06 не залазить

   Сначала делайте в копии, потом в рабочей

10. Те я просто создаю операцию вручную , заполняю проводки и суммы по которым краснота?
    Дт 20.01 субконто Продукция пустое Кт Дт 20.01 заполненное субконто Продукция сумма по субконто Продукция.

    1. Да, надо обнулись суммы по субконто Продукция. У вас есть одна строка наоборот (Двинская), там можно попробовать либо с минусом, либо поменять местами пустое субконто Продукция и заполненное.

11. попробовала несколько вариантов операции, ошибка при закрытии сч 20

12. Аналитика должна полностью совпадать с ОСВ, после операции по ОСВ должен быть 0, если вводите на 01.07, то ОСВ сформируйте 02.07, если затрат нет
    Скрин 1
    по Дт не должно быть субконто Продукция, сумма без «-«, у вас остаток по субконто положительный, его вы и переносите
    Во второй проводке, также по Дт пустое субконто, по Кт заполненное, сумма с плюсом

    Должно быть как на скрине 2

    Но по всем остаткам, далее обязательно проверить, что все закрыли в ОСВ

13. Спасибо, все получилось
14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    ——————————————————————————————————————————————————————————————————
    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.