Почему формируются временные разницы по готовой продукции в 1С

1. Здравствуйте!

   Гипотетически по счету 43 могут быть разницы.
   Отключить расчет по отдельным показателям нельзя и это в 1С не требуется.
   Он производится по данным учета, если есть различия в оценке в БУ и НУ. Значит есть разница на 09, 77 счетах и это нормально.

   Чтобы понять откуда разницы давайте начнем с Анализа счета 43.
   Настройки в 1С по ПБУ 18 должны быть — балансовым методом без ПР и ВР.

   Сделайте Анализ счета Группировка По субсчетам, Группировка по кор. счетам По субсчетам кор. счетов.
   Показатели БУ, НУ, БУ-НУ.
   Период 2023 год.

   Дальше соориентируем, что проверять.

   1. Здравствуйте! Мария, извините, за задержку с ответом, часть разниц разобралась. Высылаю Анализ счета 43 за 2023 г. Нужна помощь, чтобы объяснить оставшиеся строки.

      1. Изучаем, спасибо.

   2. Мария, прикладываю еще актуальные данные за январь, после перепроведения.

2. Да, все посмотрим. Некоторые уточнения потом сделаем.
   Для таких оборотов сумма разницы небольшая. Не исключено, что какая-то техническая ошибка и разниц быть не должно.

   Если правильно понимаю, то есть какое-то перемещение по счету 43.
   Это со склада на склад перемещают?
   Давайте по одной позиции посмотрим Карточку счета 43 с БУ и НУ. Скрин прилагаю, какую позицию взять.

   Еще, где корреспонденция со счетом 20. И там нет аналитики и по Дт, и по Кт.
   Тоже давайте Карточку счета 43 посмотрим, где так.

   1. Мария, прошу прощения за задержку с ответом. Прикладываю отчеты.

   2. Да внутреннее перемещение есть, для условного отделения операций по переработке вторичного сырья в базе добавлен склад, на который сначала производится выпуск вторичного сырья, потом отражение готовой продукции и перемещение готовой продукции на основной склад, для запуска в переработку при производстве основного вида продукции.

3. Ольга, по комментариям принято. Спасибо!
   Идем дальше, чтобы разобраться в разницах и найти их причину.

   Давайте посмотрим справку-расчет Себестоимость выпущенной продукции, нужно по БУ и НУ сразу. Если в стоимости счета 43 появились разницы, то это исключительно от того, что себестоимость рассчиталась в БУ и НУ разная.

   Нужны настройки по учету затрат, чтобы понимать как учет реализован. Главное — Учетная политика — Учет затрат развернуть.

   Плюс посмотрим
   1) затраты в БУ и НУ отличаются ли на счете 20, 25, поэтому нужно смотреть ОСВ по счету 20, 25 до Закрытия месяца. По Анализу по счету 43 нам видно, что с Дт 20 приходит в НУ больше чем в БУ.
   2) разная база в БУ и НУ — увидим по справке-расчет Себестоимость выпущенной продукции.

Комментарии закрыты.