Добрый день. Не можем найти ошибку, которая привела к тому, что в сентябре 2023 нет проводок по операции Признание в НУ арендных платежей. В остальных месяцах всё начисляется. Объект ППА был поставлен на учет в январе 2022 года на 11 месяцев, стоимость 1 мес 180 000 рублей. Затем в ноябре 2022 года произошло продление договора на 11 месяцев, а в октябре 2023 года снова продлили на 11 месяцев (скрины прилагаю). Амортизация в бу начисляется, проводки по операции Признание в НУ арендных платежей за январь 2022 — август 2023 есть, а в сентябре 2023 их нет, в октябре и ноябре 2023 проводки снова есть. Не можем разобраться, почему так.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Проверьте, в сентябре 2023 — есть документ Поступления услуг аренды?
Проверьте нет ли ручных операций по корректировке регистров Первоначальные сведения ОС (бух. учет).
Добрый день. Спасибо за совет, проверили, и действительно была сделана одна неверная корректировка (см. вложение), я убрала её в тестовой базе и всё начислилось. Но проблема в том, что рабочая база закрыта, и я не смогу убрать её в прошлом периоде. Подскажите, пожалуйста, можно ли это поправить и сумму за сентябрь доначислить в декабре? Я сторнировала неверную корректировку 01 декабря, но попробовала провести операцию Признание в НУ арендных платежей за декабрь (акт за декабрь проведен), и сумма начислилась только за декабрь, а за сентябрь не доначислилась. Тогда я попробовала сторнировать Поступление от сентября и снова провести его в декабре, но так тоже не получилось.
Добрый день, Алина!
По справке-расчет признание расходов по ОС, поступившим в аренду в августе получается у вас было поступление от лизингодателя на сумму 360 000, верно? Но признаны расходы в размере 180 000. Уточните, пожалуйста, регламентные операции не корректировали руками?
В следствии чего делали взаимозачет? Каким документом, корректировкой долга?
Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 76.07 на 30.09.2023 г. (показать настройки — установите галочку по субсчетам).
Добрый день. Да, 31.08 была сделана некорректная операция Корректировка долга, которая затронула 76 счета (прикрепила скрин ОСВ 76.07). Но периоды закрыты, я отсторнировала некорректную операцию Корректировка долга только 01 декабря, но сумма за сентябрь не доначислить в декабре.
Сложно сказать не видя программу, почему 1С так отрабатывает.
Оптимально сделать копию, в ней исправить. Убедиться что кроме данной операции все показали остались прежними, отрыть период в рабочей базе и все поправить.
Если такой возможности нет, начислите руками в декабре документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция