Нет проводок Признание в НУ арендных платежей в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алина М.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день. Не можем найти ошибку, которая привела к тому, что в сентябре 2023 нет проводок по операции Признание в НУ арендных платежей. В остальных месяцах всё начисляется. Объект ППА был поставлен на учет в январе 2022 года на 11 месяцев, стоимость 1 мес 180 000 рублей. Затем в ноябре 2022 года произошло продление договора на 11 месяцев, а в октябре 2023 года снова продлили на 11 месяцев (скрины прилагаю). Амортизация в бу начисляется, проводки по операции Признание в НУ арендных платежей за январь 2022 — август 2023 есть, а в сентябре 2023 их нет, в октябре и ноябре 2023 проводки снова есть. Не можем разобраться, почему так.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Проверьте, в сентябре 2023 — есть документ Поступления услуг аренды?

    Проверьте нет ли ручных операций по корректировке регистров Первоначальные сведения ОС (бух. учет).

  2. Добрый день. Спасибо за совет, проверили, и действительно была сделана одна неверная корректировка (см. вложение), я убрала её в тестовой базе и всё начислилось. Но проблема в том, что рабочая база закрыта, и я не смогу убрать её в прошлом периоде. Подскажите, пожалуйста, можно ли это поправить и сумму за сентябрь доначислить в декабре? Я сторнировала неверную корректировку 01 декабря, но попробовала провести операцию Признание в НУ арендных платежей за декабрь (акт за декабрь проведен), и сумма начислилась только за декабрь, а за сентябрь не доначислилась. Тогда я попробовала сторнировать Поступление от сентября и снова провести его в декабре, но так тоже не получилось.
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день, Алина!

    По справке-расчет признание расходов по ОС, поступившим в аренду в августе получается у вас было поступление от лизингодателя на сумму 360 000, верно? Но признаны расходы в размере 180 000. Уточните, пожалуйста, регламентные операции не корректировали руками?

    В следствии чего делали взаимозачет? Каким документом, корректировкой долга?

    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 76.07 на 30.09.2023 г. (показать настройки — установите галочку по субсчетам).

  4. Добрый день. Да, 31.08 была сделана некорректная операция Корректировка долга, которая затронула 76 счета (прикрепила скрин ОСВ 76.07). Но периоды закрыты, я отсторнировала некорректную операцию Корректировка долга только 01 декабря, но сумма за сентябрь не доначислить в декабре.
  5. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Сложно сказать не видя программу, почему 1С так отрабатывает.

    Оптимально сделать копию, в ней исправить. Убедиться что кроме данной операции все показали остались прежними, отрыть период в рабочей базе и все поправить.

    Если такой возможности нет, начислите руками в декабре документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Операция Признание в НУ арендных платежей с января не формирует проводок в 1С Добрый день. БП корп, только что обновили до последнего релиза, был 130.22, думала ошибка релиза, но ничего не изменилось. С…
  2. Ошибка в Закрытии месяца в операции Амортизация и износ ОС, если ППА поступило через Ввод остатков в 1С КОРП Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0 (3.0.131.27) Вводим остатки на 31.12.2022 года. При закрытии…
  3. Отсутствуют проводки по арендным платежам в 1С По техническим причинам, во время аудита пришлось внести исправления в программу, для этого была создана копия базы. Сейчас при исправлении…
  4. Отсутствуют проводки в регламентной операции Признание в НУ арендных платежей в 1С Добрый день! В регламентной операции «Признание в НУ арендных платежей» не формируются проводки. С чем может быть связана ошибка, что…

Статьи по этой теме

  1. Изменение условий аренды у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ) С 2022 года все организации обязаны применять ФСБУ 25/2018. В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 ПРОФ поддерживается учет аренды в соответствии со…
  2. Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП) Из статьи вы узнаете, как арендатору изменить условия договора аренды без его расторжения в 1С, если организация оценивает обязательство по…
  3. Почему в НУ нет проводки по Кт счета 01.К при вводе ежемесячных платежей в 1С? Почему в 1С при отражении ежемесячных арендных платежей не формируются проводки по Кт 01.К, уменьшающие общую сумму арендных платежей в…
  4. Как отразить, если дата приемки и уплаты лизинговых платежей раньше даты ввода в эксплуатацию имущества по договору лизинга в 1С? Узнайте, как оформить операции по лизингу, когда имущество принято в организацию, уплачиваются лизинговые платежи, но ввод объекта в эксплуатацию происходит…