Некорректное заполнение формы 1 Баланса из-за неверного ввода остатков в программу в прошлом периоде, исправление в 1С

1. Добрый день!

   Перешли в 1С 31.12.2000 или 31.12.2020?

   Надо посмотреть общую ОСВ за 2021 и баланс за 2021. Есть ли в ОСВ не закрытое сальдо, например, по счету 90 или 91.

   Также выполните Отчеты — Экспресс-проверка за 2021 со всеми флажками в настройках и приложите скрин.

   —

   Оптимально сделать копию базы

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Поставить дату запрета редактирования 31.12.2020.

   Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить

   Провести любой документ января 2021. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца.

   И так до декабря 2021 включительно. В декабре предварительно для операций Переход на ФСБУ 6 и Переход на ФСБУ 25 выбрать пропустить.

   Заполнять БФО надо на актуальном релизе. Проверьте в О программе, что релиз не ниже 3.0.162. Если ниже, то обновить 1С.

   —

   Если не поможет, то еще такие действия

   Тестирование и исправление базы 1С 8.3

   Очистка кэш 1С 8.3

   Перед этим копию базы делать обязательно.

2. Для лучшего понимания вашей ситуации приложите, пожалуйста, общую ОСВ по всем счетам за 2023 год.

11. Спасибо за скрины.

    Давайте посмотрим, счет 000, почему он не закрыт, что за сумма 9225?

    Экспресс-проверка указывает на возможные ручные корректировки по счету 91, проверьте.

    Все сначала выполняйте в копии базы

    Как сделать копию базы 1С 8.3

12. Добрый день, вот такая картина

14. Понимаю, что ввод остатков делали через Операцию, а не через специальный помощник Ввода остатков.
    Кредитовое сальдо по счету 000, говорит, что что-то не довнесли по Дт.
    Предлагаю поднять документы -ОСВ, согласно которым вводили остатки в базу в 2021 и сверить данные по вводу. Есть такая возможность?

    Ошибок много😪
    Тут надо смотреть каждую строчку.
    Я бы начала с ввода остатков, так как было некорректно внесено(

    В 2024 все ошибки тянутся в Экспресс-проверке, т.е. продолжает программа их показывать?

15. Ввод остатков делали и через помощника и через операции..
    в 2024 экспресс проверка ругается на счет 000, я правильно вас поняла, что
    в копии базы отрегулировать счет 000, перепровести 2021 год и посмотреть

16. Остатки по счету 000, говорит я том, что что-то не внесли в 2021. Надо понять что не внесли в 2021 по Дт.

    Можете в копии сделать как пишите, но сначала все равно нужно понять, что не внести при вводе остатков или внесли с ошибкой.

17. Дополнительно по теме.
    В вашем случае надо Операцией, введенной вручную отразить проводку
    Д 000 К 84 на сумму, которая зависла на счете 000.

    Еще вариант
    Д 000 К 91.01 Прочие доходы на сумму, которая зависла на счете 000.
    Этот вариант удобен тем, что не будет разницы между БУ и НУ.
    Если по варианту выше показать доход в БУ, а в НУ нет. После сдачи БФО может быть запрос со стороны налоговой о причине расхождения.
    Проще включить в доходы в НУ. Потому что на текущий момент идентифицировать ошибку по прошествии стольких лет возможности нет.

    Если бы зависит Д 000, тогда бы списали в Д 84 спокойно. А вот К 84, здесь лучше баланс с НУ соблюсти.

    Это надо сделать или 01.01.2024. После этого перезакрыть год.
    Или любой текущей датой, в открытом периоде. Если в организации прошлые периоды закрыты и их категорически нельзя открывать.

    Икать чужую ошибку в прошлых периодах с такой незначительной суммой считаю нерациональным.

18. Добрый день, я отрегулировала счет 000, все равно не идет баланс на 31.12.2020 и на 31.03.2021

20. Да, дело не только в счете 000, Баланс и ОФР все заполняются криво с 31.12.2020, вот с эти как быть

    1. В вашем случае надо убрать некорректное сальдо по счету 000. Это задача №1.
       Трогать учет за годы до начала вашей работы не рекомендуем.

       Все внимание надо направить на учет 2024. Его при наличии временного ресурса, если понимаете, что все можете проверить и исправить с января, имеет смысл откорректировать. Предварительно обязательно сделать архив базы с исходными данными.

       Если понимаете, что такого ресурса нет. Должна стоять дата запрета редактирования до даты начала вашей работы.
       ОФР за 2024, баланс за 2024 в этом случае ваша зона ответственности. И эти отчеты будут верными.

       Что касается данных:
       -ОФР за 2023 в ОФР за 2024.
       -Баланс на 31.12.2023, на 31.12.2022 в балансе за 2024.
       Смотрите, какие суммы в сданных за 2023 год отчетах. И такие же суммы должны быть в графах за эти годы в отчетности за 2024.
       Подгонять автозаполнение в 1С за прошлые периоды к этим суммам не надо.
       Если автозаполнение отличается — суммы в отчетности за 2024 за 2022, 2023 надо исправить вручную. В Комментарии написать, что сделано.

       Скажу по своей практике. Вы решите, как лучше вам. Когда начинают исправлять прошлые, «не свои» периоды, не хватает времени на текущий учет. За тот период, за который главный бухгалтер несет прямую ответственность.
       В результате получается, что и прошлый в полной мере не восстановить, текущий имеет неточности.

       Поэтому рекомендация — сосредоточиться на учете 2024.
       Если вы видите, какие-то «хвосты» с 20ХХ годов, которые тянутся до 2024. Например, сальдо неверное по расчетам с контрагентами. Несуществующие остатки по 10-му и иным счетам. Зависшие суммы в регистрах НДС и т.д.
       Все это вы исправляете в своем периоде т.е. в 2024 году.
       Так, по итогам 2024 ваш учет будет корректным по всем направлениям.

       Это только рекомендация с учетом своих набитых за многие годы работы шишек. Решать вам, как поступить.
       Мы в любом случае, дадим рекомендации, по вопросам, которые зададите. 🌷🌷🌷

       Вывод — вам не надо смотреть баланс и другие отчеты до 2024. Пытаться найти причины, что и почему там не заполняется. Это не ваш период.
       Эти ошибки могли быть уже исправлены позднее.
       Ваша зона ответственности — только 2024 и далее.

21. Давайте план такой. В копии базы.
    Списать 000.
    Перезакрыть 2024 с января.
    Заполнить БФО за 9 мес. Проверить совпадет актив и пассив или нет.
    Если нет, выполнить все строенные проверки — Экспресс-проверка. Расшифровка всех строк БФО и сверка их с общей ОСВ по каждому счету.
    Так найдете, что не так, в текущем периоде.
    О результате сообщите и обсудим.

    ВАЖНО! Учет до 2024 не смотрим, не корректируем. Только 2024.

22. Я вас поняла, большое спасибо

    1. Елена, договорились! Ждем результата🍀🍀🍀
       По появляющимся вопросам — будем обсуждать.

Комментарии закрыты.