Закрытие месяца, если неправильное входящее сальдо по затратным счетам в 1С

1. Здравствуйте!

   Учет в 1С должен вестись корректно в соответствии с нормативной базой по БУ и НУ.

   Одно из требований отсутствие отрицательного сальдо по счетам 20, 26.

   Для дальнейшей правильной работы ошибку надо исправить независимо от того, к какому периоду она относится. Иначе дальше результат будет также неправильным.

   Сделайте, пожалуйста, копию базы и проанализируйте, когда сальдо появилось, по каким статьям затрат и т.д. Есть ли сальдо на 31.12.20 или оно возникло внутри 2021 года.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Так можно определиться, как исправить данные по счетам.

2. Это я все понимаю. Мне технически не понятно как сделать. Учет к сожалению велся некорректно. Ошибка в марте, предыдущий бухгалтер видимо закрыла месяц, а потом зашла что-то исправила, а закрытие месяца не перепровела. Зайти в март и перепровести закрытие месяца- я так не хочу, это ее период, ее ошибки и эти ошибки зафиксированы. Попробовала сделала исправительную проводку 1 апреля, все равно не дает провести закрытие месяца.

3. Добрый день!
   Пришлите, пожалуйста, скрин: учетной политики, исправительной операции от 01.04.21, ОСВ по сч.20 и 26.

4. Со счетом 26 более менее разобралась. Теперь не понятно что делать со счетом 20. Предыдущий бухгалтер в закрытии месяца пропускала операцию закрытие счетов 20,23,26 и делала операцией вручную.

   1. Разница по статье Прочие расходы.
      Судя по скрину закрытие вручную было по статьям затрат, что конечно лишнее.
      Кт 26 по статьям затрат в 1С ПРОФ не надо закрывать.
      Счет 20, 26 закрывается на 90, а там статьи затрат не нужны.

      Чтобы исправить, надо по Кт 26 отразить на 10440 меньше т.е. исправить в Операции, введенной вручную сумму по аналитике Прочие расходы.

5. Остался вопрос по счету 20. Отрицательное сальдо (хотя его нет в оборотке), на довольно большую сумму. Убрала статьи затрат по счету 20 за январь, февраль, март из ручных операций. Сумма уменьшилась, но не намного. Закрытие года 2020 проведено, но закрытие счетов 20,26,23 откорректировано вручную. Думаю такая большая сумма за 2020год. Может как-то ее обнулить можно? Не перепроводить же мне 2020год

   1. Попробуйте ОСВ по 20.01 сделать не за март, а вообще без периода.
      И посмотреть еще ОСВ 20.01 за 2020, что с сальдо.

6. По сч.20 есть сальдо на начало 2020года и на начало 2019г. Может ее как-то можно в каком-то регистре откорректировать?

   1. Можно откорректировать в Закрытии месяца через ручные корректировки, как было.
      Например, в январе 21. Но здесь надо посмотреть, как все это делали до этого.
      Потому что 20.01 только видимая часть. А куда эта лишняя сумма ушла, что с 90-ми счетами.
      Может Анализ счета 20.01 сделать и так нагляднее будет.
      Т.е. как сейчас исправить сумму за прошлые годы, если таких оборотов нет на 90-м. Тогда 91.
      Еще вариант, если понятно, что лишние суммы сгенерило в прошлом — какие документы, то их сторно в январе, 01.01.21 чтобы все прошлое лишнее ушло в ноль. И закрыть уже обороты января 21 через Закрытие месяца без корректировок.

7. Мария, немного не поняла первый вариант. Сделать так, как предыдущие бухгалтера делали? при закрытии месяца вручную откорректировать суммы?

   1. Это временный вариант, чтобы «хвосты» убрать и дальше месяц закрыть.
      Если есть возможность найти документы, которые лишние суммы сгенерили, то их сторнировать 01.01.21.
      Исправить что-либо через стандартные процедуры и документы при большом объеме некорректных данных проблематично.

8. Добрый день! Посмотрела-найти ошибку нереально, это возможно тянется с 2018года, потому что закрытие месяца корректировали вручную и в 2018г.Знакомый программист посоветовал сделать свертку базы на 01.04.2021г. (с периода который я начала вести). Какие вы видите в этом минусы? Кроме того, что 1 квартал будет в одной базе, а 2,3,4-ый в другой.

9. Добрый день! Вопрос можно закрыть.

   1. Здравствуйте!

      Спасибо, что написали.

      Из минусов свертки базы не с начала года — отчетность, которая нарастающим итогом. Ее придется за год в ручном режиме собирать.
      По сверкам с контрагентами — также.
      И по свертке, если есть ОС, то проконтролировать, что все корректно после свертки отражается и рассчитывается в части амортизации.

      1

Комментарии закрыты.