Суммы в проводках не совпадают с суммами в документе поступления в 1С

1. Добрый день!

   Уточните по какому курсу было Списание с расчетного счета 19.05.26?
   Пришлите, пожалуйста. скрин Списания с р/счета.

3. Спасибо за скрин.

   У вас по данному договору еще ранее были движения.
   В проводках видим, что часть суммы пошла на счет 60.31 — закрытие прежнего Поступления от 07.05.26 и только часть в аванс — счет 60.32.
   ________

   Когда расчеты в валюте, а оплата в рублях, означает, что договор не в валюте, а в у.е.

   Это значит, что сам документ Поступления от поставщика должен быть не в рублях, а в долларах (в валюте договора).
   У вас документ в какой валюте (рубли или доллары)от поставщика?

4. В рублях

5. Если в рублях, тогда получается, что договор рублевый («Оплата и расчеты в рублях»), а не в у. е.
   Или у вас какие специальные условия прописаны в договоре?

6. Ну а почему раньше тогда все закрывалось, а в этом месяце нет?

7. Заметила такой момент

   — если в документе Поступления указать — Зачет аванса — Автоматически

   далее

   — при заполнении Поступления, указываем сумму в поле Цена. Графа Сумма заполняется автоматически
   — если сумму сверить с вашим скрином, есть разница в копейках. Значит скорей всего, вы графу Сумма отредактировали вручную
   — если данные в графе Сумма отредактировать согласно документам от Поставщика, то в проводках данные будут отличаться

   — а если данные в графе Сумма не трогать, провести документ, то в проводках суммы соответствуют суммам в графе Сумма или нет?

   Еще момент если указать , что Зачет аванса — Не зачитывать.
   Поправить суммы в графе Сумма, то в проводках сумма корректная.

8. Если не корректировать сумму руками, в проводку все равно неправильные суммы встают — https://skr.sh/scPbaJemijt , https://skr.sh/scP1YJnN0be.
   Если поставить не зачитывать эти 11 рублей так и не закрываются, еще и сумма аванса не закрывается.
   Нам нужно сделать так, чтобы в этом месяце не оставалось остатков и все закрылось, вы можете предложить еще какое-то решение?

9. Если не заморачиваться, то самый простой вариант оформить Операцию:
   — Д 91.02 К 60.32 — сумма 11,00. В аналитике указать документ Списание с р/сч от 30.06 (см.скрин).

   Далее закрываете месяц, формируете ОСВ по счету 60.ХХ с максимальной аналитикой, проверяете.

   

   png 3-1

10. А если заморачиваться?

11. Если заморачиваться, то надо начинать с самого начала пример.

    Если договор у вас в у.е., как вы пишите, то документы от поставщика должны быть в валюте.
    Если документы в рублях, значит у вас рублевый договор, но видимо есть свои нюансы, раз у вас указано USD +1%.

    Далее пример надо сделать с учетом того, что у вас уже по данному договору была отгрузка.
    То есть полностью От и До воспроизвести пример в демо-базе.

    Мы видим, что просто по скринам понять причину поведения программы не можем, поэтому либо полностью восстановить цепочку и тогда возможно поймем поведение программы.
    Либо пойти коротким путем и списать несущественную сумму по договору.

Комментарии закрыты.