Не списываются ДМС и представительские со счета 20 при закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.63/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Управление холдингом, редакция 3.0 (3.0.20.1) (http://v8.1c.ru/cpm/)

После последнего обновления ДМС и Представительские стали списываться по-другому.
При проведении регламентной операции происходит списание со счета 25 на 20 (только по БУ)
Затем эти расходы остаются висеть на 20, хотя остальные расходы по номенклатурным группам списываются.
На всех номенклатурных группах зависают остатки. Где поправить что бы списание 20-ки происходило в полном размере. Учетная политика — косвенные распределяются по выручке.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрины

    Главное — Учетная политика на 2021

    Перечень прямых расходов на 2021

    Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

    Карточка статьи затрат Представительские расходы

    Карточка статьи затрат Расходы на ДМС сотрудников

    Справочник Статьи затрат
    Анализ счета 25 со всеми флажками на вкладке Группировка и на вкладке Показатели
    Анализ счета 20.01 со всеми флажками на вкладке Группировка и на вкладке Показатели

  2. Прикрепляю анализы 20 (по одной НГ) и 25

  3. Прикрепляю скрин УП и прямых расходов. Карточки очень большие, Все расходы по представительским и дмс которые зависают, приходят с 25 через регламентную операцию закрытия, в анализе это видно.

    1. Спасибо за уточнение.
      Карточки счетов 20, 25 не требуются. Нужны «картинки», как выглядит статья затрат (элемент) в справочнике Статьи затрат. Ссылку на справочник еще раз повторю — сюда перейдите, пожалуйста,
      Справочник Статьи затрат
      Нужны те, которые зависли 2 шт., чтобы увидеть, что в НУ для них указано.
      И сравним с вашим списком прямых затрат в НУ. Он в скринах уже есть.

      Когда делаете любой стандартный отчет, то ставьте, пожалуйста, флаг по субсчетам. Потому что для нас важно, какой 90-й (любой другой счет, если есть субсчета) — 90.02.1 или 90.08.1. Это на будущее.

      Список прямых у вас на 2017. Его надо создавать каждый год т.е. нужен на 2021.

  4. Приложение

    Вот такие два скрина по «зависшим» статьям добавьте, пожалуйста.

  5. Прикрепляю скрин справочника статьи затрат

    1. Проанализировала НУ часть. Здесь у нас все ок — данные затраты относятся к косвенным в НУ.
      Поэтому с 25 счета они у нас сразу в НУ ушли на 90-й.

  6. А что делать с остатком в БУ по этим статьям расходов. Он не списывается со счета 20?

    1. Поищем такую ошибку в УХ. Если не зарегистрирована, то предложим варианты, что можно сделать.

  7. Добрый день, Екатерина! Поискала аналогичную ошибку среди зарегистрированных, но пока ничего подобного не встретила. Предлагаю рассмотреть следующие пути решения проблемы:
    1. В копии базы отменить закрытие месяца, перепровести документы, выполнить закрытие месяца.
    2. Проверить, нет ли документа Инвентаризация НЗП.
    3. Если в базу вносились какие-либо свои доработки, обратиться к программисту, чтобы проверить, не повлияло ли обновление на доработанные алгоритмы и нештатные настройки базы.
    4. По скринам все настроено верно, но желательно еще раз все проверить, не слетели ли где-нибудь настройки в УП и справочниках. И других НСИ в конфигурации УХ, которые могут повлиять на процесс.
    5. Есть вероятность, что ошибка связана именно с обновлением, тогда придется дожидаться очередного обновления и, если есть такая возможность, пока работать на предыдущей версии, где ошибка не возникает.

Комментарии закрыты