Ошибка в Экспресс-проверке по НДС предъявленному

Добрый день! В феврале было поступление товара. Счет был выставлен в долларах, оплата в рублях. Из-за того, что они выставили оплату в долларах по курсу ЦБ не на день оплаты, а курс должен быть следующего дня. В связи с этим произошла переплата. Товар я оприходовала в рублях и ошибку обнаружила только в 3 квартале. Переделала поступление уже в долларах, В движении документа сделала корректировку на 01 копейку так как не стыковалась со счет-фактурой. Думала, что все исправила будет хорошо, но в 3 квартале вышла ошибка и она тянется с 1 квартала. Подскажите как все можно исправить.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Вы исправляли первичный документ? Приведите скрин самого документа и всех вкладок. Как оформлен договор с поставщиком: в долларах, оплата в рублях?

  2. Здравствуйте, Валентина.
    Судя по скрину у вас договор в у.е. Распишите подробно как и что оформляли в базе:
    1. Была предоплата или постоплата
    2. Каким документом вносили корректироваку
    3. Переплата реальная. Что по данным контрагента.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Сумма в УПД не совпадает с суммой предоплаты при расчетах в у.е. .

  3. Доброе утро! Была предоплата 100% Была оплата по курсу ЦБ на день оплаты, а в счете было прописано оплата по курсу ЦБ следующего дня, а на следующий день курс был ниже вот поэтому и получилась переплата. Я исправила первичный документ, завела счет-договор в у.е. и приход сделала в долларах рублевый НДС пришлось на 0,01 копейку отредактировать. Корректировку я не делала.

  4. Добрый день! Татьяна сейчас сняла галочку ручная корректировка получается, что при оприходовании товара в долларах общая сумма с учетом НДС не стыкуется с товарной накладной сумма получается больше на 0,02 копейки Если оставить так, то экспресс-проверка ошибок не выдает, тогда не стыкуется акт сверки с поставщиком

  5. Здравствуйте, Валентина.
    Сформируйте универсальный отчет по регистру НДС предъявленный: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Материал по теме: Регистр НДС предъявленный
    Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? .

  6. Добрый день! Татьяна я оприходовала товар в у.е. не стала выравнивать суммы ручной корректировкой. В движении документа рублевая сумма НДС стыкуется с товарной накладной, а вот сумма без НДС больше, чем в Т/Н на 0,02 копейки. Оставила так как есть, поставщик будет делать возврат в у.е. по курсу ЦБ на день оплаты так у них прописано в условиях, поэтому рублевые суммы будут другие.

Добавить комментарий