Списание с расчетного счета при переплате НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Губанова Светлана (★9.73/10)

Здравствуйте.
Подскажите как правильно провести выписку по банку, если мы перечислили больше начисленного. За февраль начислен НДФЛ :748 р. с отпуск, 160р. с б/л и 25054 с ЗП .Итого-25962р.
10.03 мы всю сумму 25962р. перчисл. в бюджет, не учтя что 748р. были перечисленны 25.02 вместе сотпускными. И надо ли отдельно было выделять НДФЛ с б/л при перечислении.

Все комментарии (5)

  1. Ольга, добрый день!
    Весь оплаченный НДФЛ учитывайте на счет 68.01. Дебетовое сальдо по счету 68.01 будет означать переплату в бюджет. НДФЛ по больничным отдельно выделять не нужно. Для проверки начисленного и оплаченного НДФЛ посмотрите обсуждения вопроса: Как проверить начисления и оплату НДФЛ . Посмотрите материал по проверке НДФЛ: Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности .

  2. Но при этом не правильно формируется реестр к ПП и соотв. не верно попадают суммы в налоговый регистр

  3. Добрый день!
    При неверном распределение нужно восстановить последовательность. Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода и отчет по регистру уплата НДФЛ. Посмотрите материал: Анализ НДФЛ по датам получения доходов . Отмените проведения документов по выплате, начислению и проведите документы выплата , начисление в последовательности. Посмотрите материал: Схема движений по регистрам НДФЛ . Обсуждение на похожую тему: Излишне перечисленные отпускные и регистры по НДФЛ .

  5. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.