Войти в кабинетДобрый день. На семинаре у М.А. Климовой услышала такую фразу (конечно, без пояснений с ее стороны) — «если резерв остался на 31 декабря , то резерв прогоняем через обнуление и потом вновь создаем новый резерв уже на новый период».
Подскажите, я «услышала звон, но не знаю, где он»? Это как: в НУ и БУ на 31 декабря убрать резервы, а на 01.число следующего года вновь создать резерв? Документ в программе регламентный и я не увидела обнуление.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, начисляете резервы по сомнительным долгам в 1С в БУ и НУ автоматически?
Да, автоматически. Проверяю. Если что, корректирую: в чем сомневаюсь.
Если резерв формируете в 1С автоматически, программа при проведении процедуры Закрытие месяца в декабре автоматом:
— восстанавливает резерв по сомнительным долгам, и сумму неиспользованного резерва включает в прочие доходы: Дт 63 Кт 91.01.
— создает по сомнительным долгам, и сумма резерва относит на прочие расходы: Дт 91.02 Кт 63.
Посмотреть подробную расшифровку по резерву можно в разделе Операции – Закрытие месяца – Расчет резервов по сомнительным долгам – Показать проводки (по проводкам) или Резервы по сомнительным долгам (по расчету величины резерва).
Дополнительно материал можно посмотреть здесь:
Резерв по сомнительным долам .
Благодарю
Рада была помочь!