Расхождение суммы в БУ и НУ при списании спецодежды, если способ оценки МПЗ по средней в 1С

1. Добрый день!

   Пришлите, пожалуйста, скрин документов и ОСВ, отображающих ошибку.
   Документы прихода, списания (передачи) спецодежды, все вкладки, включая ДтКт.

   Материал по теме.
   Поступление спецодежды и передача ее в эксплуатацию с 2021 года в 1С

4. Если смотреть расшифровку по документу списания, суммы в БУ и НУ списались при передаче материалов в эксплуатацию в одинаковой сумме.

   Дополнительно пришлите, пожалуйста, карточку счета 26 «Малоценное оборудование» с расшифровкой по БУ и НУ, посмотрим операции по расхождению.
   Документ «Поступление», скрин из программы, как оформлен сам документ, какой стоит способ Распределения НДС.

7. По документам всё верно, поступление в БУ и НУ в одной сумме.
   Далее документ «Передача материалов в эксплуатации» — уже сумма больше и точно также в БУ и НУ.

   Данная ситуация может быть, если после документа «Поступление» проведены Доп. расходы, возможно, доставка или доп. услуги.
   Поэтому списание проходит уже в большей сумме по БУ и НУ.

8. Вы имеете доп.расходы к этому документу? Их не было.
   Сначала я ввела 1 документ и передала в эксплуатацию по сотрудникам в разные отделы. У меня стало разное бу и ну.
   Я разделила поступление на несколько документов, т.к у меня не правильно отражалось бу и ну. Спецодежда передавалась по подразделениям. Т.Е. поступило 10 футболок на один отдел, я его им передала. И так 5 отделов. Все равно не получилось.

9. Тестировала ситуацию в своей базе, сумма меняется при проведении доп. расходов.
   Пришлите, пожалуйста, ОСВ и карточку счета 10 по субсчетам. Посмотрим движение по карточке счетов 10.21.1 и 10.21.2
   Можно сделать отбор только по данной номенклатуре.

11. ОСВ с номенклатурой очень большая, футболки у нас идут сразу в МОСы. Они отражаются на 10.21.1.

    Сделала пробный отчет по налогу на прибыль. По отражению стоимости футболок не хватает 5250 рублей.
    До этого все считала правильно. Переделывала несколько раз. Можно ли как-то поправить операцией?

13. ОСВ по счету 10.21 не очень информативна, нужна Карточка счета.
    Пришлите, пожалуйста, карточку счета 10.21 отдельно по субсчетам.

    Понимаю, что номенклатура большая, сделайте выборку именно футболок.
    Только в карточке сможем посмотреть движение операций.

15. Способ оценки МПЗ в настройках — по средней?

    Приход футболок несколькими накладными поступления.
    Скорее всего, футболки были оприходованы по разной цене, но наименование одно.
    Поэтому при списании берется средняя стоимость по всем футболкам, а не списание отдельной партии.

    В закрытии месяца были дополнительно корректировки в «Закрытии месяца» — «Корректировка стоимости номенклатуры»?

16. МПЗ списывается по средней. Накладная по футболкам одна. Я сначала ввела одну накладную, у меня пошла разница в БУ и НУ.
    Я разделила по отделам и все равно есть разница. Цена разная: одна партия 2450р, другая 2100р.
    Закрытии месяца — «Корректировка стоимости номенклатуры» не было.
    Если сделать наименование футболок разное может уйти разница?

17. По факту, если наименования будут разные и нет остатка по данному материалу, стоимость должна списаться в соответствии с поступлением.
    Если списание идет по средней цене, это не ошибка.
    В целом все счета по БУ и НУ закрылись верно.

18. Сделала разные наименования футболок. Все заново ввела и закрыла месяц. Все получилось. НУ и БУ одинаковые. Спасибо большое!

19. Отлично, что всё получилось!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.