Здравствуйте! Организация работает в программе Бухгалтерия Предприятия 3.0.Есть валютный учет с расчетом курсовой разницы.
В 2015 году был сделан переход с Бухгалтерии 7.7 на Бухгалтерию 3.0 с переносом остатков на начало 2016 года. Сам перенос выполнялся скорее всего после 1 квартала, когда прошли оплаты по валютным операциям. Недавно заметили, что в Регламентной операции Переоценка валютных средств в проводках тянутся два документа с 2015 года. Как корректно избавится от этой переоценки, так как это явно результат переноса на 01.01.2016 года, в то время как оплата была позже.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите ОСВ по счету 60.21 и т.д. (по всем, где проблемы с курсовыми разницами) с 3-мя флажками на вкладке Группировка в Показать настройки — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом.
Отбор везде по проблемному контрагенту.
Здравствуйте, Мария!
Прикладываю ОСВ с 2 проблемными контрагентами.
У вас курсовые разницы рассчитываются в 2023.
Значит ОСВ надо с 01.01.2023 по 31.05.2023, например. Май, если не закрыт, то закрыть его.
Если там увидим, что есть есть сальдо по Дт 62.21. И по сверке с данным покупателем долгов нет, то значит надо будет списать их.
Не ясно конечно, как ошибочно перенесли остатки. Если бы не учли оплаты покупателю, то и счет 52 у вас не сошелся бы с выпиской банка.
Имеет смысл смотреть Анализ субконто по контрагенту. И не задвоен ли он же с другим названием и там тоже сальдо зависло с прошлых лет.
Если общую ОСВ посмотреть. Например, за 2022. То сальдо по счету 000 нет ли?
Здравствуйте, Мария!
Воспользовались Вашим советом — проанализировали остатки расчетов с контрагентом, списали задолженность на 91.02 датой 01.01.2023 г и курсовые разницы ушли.
Спасибо за помощь, вопрос можно закрыть.
Ольга, отлично, что разобрались с вопросом и поделились результатом. Будем на связи!
Дополнительно
Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3
.