Зависло сальдо по Кт счета 40 НУ в 1С

Вопрос задал Александра Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Используем 40 счет в учете, обычно смотрели его в БУ, никогда не возникал вопрос, а тут решили проверить все счета. Нашли, что в мае 2021 при проведении регламентных операций возникла разница — в БУ 40 закрыт полностью, а по НУ образовалось сальдо по Кт.
Как исправить, чтобы не затрагивать прошлый период?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Для того, чтобы исправить, надо понимать с чем связано это сальдо и к чему оно относится.

    Посмотрите по суммам, пожалуйста, и уточните этот момент. Из чего складывается эта сумма.

    Можно в копии базы перезакрыть май 2021.

    Если сумма уйдет, то по всей видимости техническая ошибка.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если ней уйдет, то проанализировать по аналитике из чего она сложилась.

    1

  2. Данная сумма появилась на 31.05 после проведения регламентной операции, но как выявить на чем именно, в карточке куча проводок по всей номенклатуре, более 300 наименований.
    Попробую перезакрыть на копии, но как это исправить потом в действующей, если это техническая ошибка?

    1. Пока видится 2 варианта:
      — Списать, как не принимаемая в НУ сумма, если для вас это нематериальная сумма и трудозатраты по выяснению ситуации и подаче уточненок высокие;
      — Проанализировать, как обычно закрывается сумма НУ по счету 40 и сделать аналогичные проводки в текущем периоде через документ Операция, введенная вручную. Можно, например, с использованием счета 91.02 в конце.
      Но сначала тест на техническую ошибку все-таки провести.

  3. Спасибо, начну пробовать поэтапно.

Комментарии закрыты.