Красное сальдо по счету 10 на конец отчетного периода

Вопрос задал Елена Д.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.53/10)

Добрый день
Бухгалтерия предприятия 1С, редакция 3.0 (3.0.103.21) .
После поступления материалов был совершен возврат поставщику. Этот материал больше не приобретался. На конец периода при закрытии квартала образовалось красное сальдо по стоимости (регламентная операция). Что делать в таком случае? Карточка счета во вложении

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Продублируйте вложения, пожалуйста. Не прикрепилось пока.

  2. Здравствуйте, Елена!
    В июне есть проводка от 30.06.2021:
    Дт 10.07 Кт 10.01
    Похоже в июне был оформлен документ Передача сырья в переработку. Приведите карточку счета за период с 01.06.2021 по 01.07.2021 г.

  3. Здравствуйте, Елена!
    В 1С выбытие материалов осуществляется по скользящей себестоимости: для расчета берется стоимость материалов и количество на момент их выбытия.
    В конце месяца скользящая себестоимость корректируется до средневзвешенной: в расчет берутся остатки на начало месяца и все поступления за месяц.
    В июне была передача материала в переработку, после передачи поступление этого материала. В конце месяца делается корректировка стоимости списания материала. При проведении документа Корректировка поступление сторнируются суммы из документа поступления. Без учета корректировка стоимости списания материала.
    Откорректируйте сальдо на счете 10.01 с помощью документа Операция, введенная вручную:
    Дт 10.07 Кт 10.01 Сумма с минусом

    1
  4. Так и думала)), просто очень много номенклатуры проходит, если материал не повторяется, то обязательно вылезет красным,
    спасибо

  5. К сожалению, все что можно в этой ситуации предложить. Можно конечно обратиться и к программисту.
    Либо обратиться в тех. поддержку v8@1c.ru

  6. Вопрос остался открытым, с 10.01. сумма ушла, теперь висит на 10.07 красное сальдо

  7. Когда было поступление из переработки. У меня в тестовой базе поступление из переработки оформлено после корректировки. Сальдо на счете 10.07 нет. Вышлите карточку счета 10.07

  8. Дополню свой ответ. Если Поступление из переработки было до оформления корректировки, то откорректируйте сальдо на счете 10.01 с помощью документа Операция, введенная вручную:
    Дт 20.01 Кт 10.01 Сумма с минусом

Комментарии закрыты