Корректировка поступления на уменьшение, корректировка по счета 41 или 90.02 в 1С

Вопрос задал Наталья С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Поставщик предоставляет УКД на изменение цены (уменьшение). Но на тот момент когда он это сделал и организация-покупатель получила и провела УКД от поставщика, товара уже нет на остатках. В связи с этим по 41 счету появляется отрицательное сальдо. Как правильно отражать УКД от поставщика? и как можно убрать в учете образовавшуюся красноту по 41 счету?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Добрый день!

    При Корректировки поступления движения по количеству товара не происходит.

    Пришлите, пожалуйста, скрин Корректировки поступления, как сам заполнен документ + движение Дт/Кт. И карточку счета 41.01 по товару, где видно красное сальдо.

  2. В данном случае речь о корректировке цены, поэтому отрицательное сальдо возникает только в суммовом значении.
    также такая же ситуация возможна при корректировке поступления «исправление собственной ошибки». Как правильно поступать в таких ситуациях? чтобы избежать красное сальдо..

  3. Не удается воспроизвести проводки как в вашем скрине.

    Пришлите, пожалуйста, скрин как отражали Поступление и выбытие товара, все документы с движением Дт/Кт.
    Так же скрин как заполнен сам документ Корректировка поступления.

  4. добрый день. направляю

  5. Добавляю еще скрин

    Также вопрос — если проводить корректировку поступления на тот момент, когда по необходимой партии уже товар продан, но в целом на остатках 41 есть данный товар (партии другие), как 1С должна корректно скорректировать цену: использовать счет 90,02 или 41?

  6. Приложение

    Спасибо за скрин.

    Закрытие октября проводили в программе?
    Программа проводит рег.операцию по Корректировке стоимости?

    При моделировании, если на остатках есть товар из другой партии, при Корректировке поступления алгоритм 1С такой же через счет 41.

    Давайте посмотрим настройки УП.

    Посмотрите, пожалуйста,обсуждение по подобному вопросу.

    Корректировка поступления
    .

    1. еще вопросик, если у нас товар все таки числится, но по другой партии и в этом случает алгоритм 1С через 41 счет, то по той партии, где товар не остался — зависнет краснота при корректировке. Как ее корректно убрать?

      Вы правы, у нас не была проведена операция «Корректировка стоимости». Но возник еще вопрос: у нас реализация последней единицы товара была 15.10.2023, а корректировка поступления — 31.10.23. Почему 1С формирует проводки: 41-60 и 90.02-60?
      Ведь при отсутствии товара на остатках должен формироваться 90.02. И когда мы переносим корр. поступления на 01.11, то в таком случае корректировка полностью падает на 90.02 (90.02-41).

  7. Да, программа отрабатывает именно так, как вы пишите.
    Предполагаю, что это происходит из-за того, что на начало месяца были остатки по партии на складе.
    При ФИФО от многих условий зависит. Есть товар на складе на момент корректировки или нет, когда корректировка и т.д.

  8. Еще вопросик, если у нас товар все таки числится, но по другой партии и в этом случает алгоритм 1С через 41 счет, то по той партии, где товар не остался — зависнет краснота при корректировке. Как ее корректно убрать?

  9. При моделировании, в Закрытии месяца происходит Корректировка стоимости списания по проданной партии, красное сальдо отсуствует.
    У вас происходит корректировка?

    Выше я поняла, что у вас не было корректировки, потому что не провели закрытие месяца.

    1. Изначально был вопрос — если проводить корректировку поступления на тот момент, когда по необходимой партии уже товар продан, но в целом на остатках 41 есть данный товар (партии другие), как 1С должна корректно скорректировать цену: использовать счет 90,02 или 41?
      Вы ответили — При моделировании, если на остатках есть товар из другой партии, при Корректировке поступления алгоритм 1С такой же через счет 41.
      и вот тут возникает краснота именно по партии, которую корректируем, так как там нет остатков.
      Как это убрать? Или мы что то делаем не так?

  10. Я вас поняла.

    В моем примере краснота отсутствует. Она пропадает при закрытии месяца рег.операцией Корректировка стоимости списания. Скрин прикладывала выше.
    Вы выполнили закрытие месяца? Есть такая операция у вас?

  11. Все, я поняла Вас. Получается при регламентной операции с партии тоже краснота уйдет. Спасибо большое.
    Прошу еще посмотреть один скрин. У нас есть некоторые вопросы к самой регламентной операции и к ее корректности. Из скрина видно, как товар вернул покупатель, после чего регл. операция списывает себестоимость, оставляя одно количество, которое далее списывается в момент продажи. И непонятно — почему она так делает. Может Вы сможете подсказать причину? (у нас метод ФИФО).

  12. Приложение

    Да, краснота должна уйти после Закрытия месяца.

    Если моделировать последнюю ситуацию, то программа задачу отрабатывает иначе.
    Корректировки стоимости в конце месяца автоматически не просиходит.
    На остатках остается товар в кол-ве и со стомостью.
    Дальнейшая реализация закрывает сальдо (см.скрин).

    Считаю, что каждую ситуацию по примерам надо рассматривать отдельно, есть еще остатки на складе или нет, остатки именно этой партии или нет, может быть есть какие-то ручные корректировки и т.д.

Комментарии закрыты.