Добрый день. Совсем запуталась с 57 счётом. Во вложении ОСВ по 57 сч. Нам нужно, чтобы суммы по договорам эквайринга (разбитые по магазинам) перешли на «договор эквайринга».
Я понимаю, что здесь корректировка нужна или операцией это сделать? И как это всё провести?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если хотите скорректировать сальдо в разрезе субконто, то воспользуйтесь Операцией, введенной вручную.
Чтобы сальдо было по Субконто Договор эквайринга в Операции указываете его по Кт, а остальные договоры по Дт.
Дт БАНК/Договор эквайринга 106161
Кт БАНК/Договор эквайринга
Сумма по Договору эквайринга 106161
и т.д.
Другой вопрос: почему у вас по сч. 57.03 кредитовое сальдо?
Дт 51 Кт 57.03 — поступление денежных средств по платежным картам
но перед этим должна быть проводка
Дт 57.03 Кт 62.Р — оплата по платежной карте
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С