Корректировка стоимости номенклатуры

1. Здравствуйте!

   Надо анализировать суммы в Цехе выработки. Приложите, пожалуйста, ОСВ счета 43 за январь 2022 с максимальной аналитикой БУ, НУ и т.д. Отбор по этой номенклатуре и по складу, других отборов делать не надо.
2. 1. Приложение № 1

      

      Спасибо, сейчас хорошо видно, что на уровне выпуска продукции есть разница между БУ и НУ.
      Чтобы понять из чего она сложилась, сделайте Анализ счета 43 за январь 22.
      Отбор только Цех выработки и эта Номенклатура.
      Цех ГП нам не интересен.
      И чтобы по статьям затрат еще посмотреть, откуда разница, можно так — на вкладке Группировка по кор. счетам, как у меня на скрине. Если у вас кроме 20.01, 25 есть корреспонденция еще с какими-то счетам затрат, то их по такому же принципу сюда добавьте.
3. 1

   1. Есть разница в учете затрат между БУ и НУ.
      Чтобы понять, как она образовалась — или статьи затрат добавить в Анализ счета 43, как выше обсудили для счета 20.01.
      Или сделать ОСВ счета 20.01 по статьям затрат БУ и НУ.
      Отбор, смотря, как учет ведете — по Номенклатурной группе и по субконто Продукция, например.
      Давайте еще в таком разрезе посмотрим.

4. Мария, у нас учет затрат ведется по номенклатурным группам, основной программой где рассчитывается себестоимость ед продукции, это УПП. БП для регламента, а обязательно включать учет статей затрат расходов в учетной политике?
   1. Приложение № 1

      

      Статьи расходов у вас есть судя по ОСВ. Но из нее не очевидно, что пошло на выпуск конкретной продукции сейчас. Если имеете в виду аналитику по Кт 20.01 в разрезе статей затрат, то она не обязательна.
      Так в Анализе счета 43 давайте все-таки попробуем добавить статьи затрат для счета 20.01.
      С теми же отборами по 43, что делали.

5. Доброе утро. Ранее с такой настройкой анализ отправлял, там Субконто 1 для кор счета

   1. Поняла, спасибо за уточнение.
      Из этого отчета мы тоже можем перейти к суммам и увидеть из чего они сложились.
      Там где 20.01 с «галочками» кликните по сумме 16 839,61.
      Перейдете в карточку счета с корреспонденциями Д 43 К 20.01.
      По общей ОСВ 20.01 видно, что разницы между БУ и НУ есть т.е. у вас это нормальная ситуация для учета.
      По какой причине именно такой вопрос возник?
      Для каких целей исправлять и по какому основанию. Выглядит пока так, что исправлять не требуется.

6. Вопрос возник в связи с тем, что материальные затраты накапливаются на двух номенклатурных группах, по идее разниц не должно было возникать, в части регламентных операций есть Корректировка стоимости, я ее пробовал отключить, но корректировка все равно выполняется при распределении затрат и в результате появляется разница.

7. Добрый день, Татьяна. Не совсем, понимаю, почему по БУ и НУ разная стоимость, перечень статей расходов для признания задан в настройках.

   1. Самый наглядный отчет из того, что присылали — это Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за январь 2022.
      Там видно, что по каждой статье затрат есть разница между БУ и НУ.
      Дальше формируется стоимость готовой продукции Д 43 К 20.
      И разницы переходят на стоимость продукции.
      —
      «Провалитесь» в каждую строку по каждой статье затрат в ОСВ по счету 20 за январь 22.
      Проанализируйте, как сформирован Д 20. По какой причине разница между БУ и НУ возникла.
      Если вы считаете, что по Д 43 не должно быть разниц между БУ и НУ, значит их не должно быть сначала в Д 20, а потом уже и в Д 43.

      1

Комментарии закрыты.