Добрый день! Мы ООО на ОСНО, продали товар гос .учреждению(тендер) промышленное оборудование 27.12.24 отправили упд по эдо. Они решили подписать 24.01.2025 упд и увидели ошибку в количестве (изначально было 2 сплита ,мы сделали комплектацию в 1с объединили в одну как по контакту) . Ошибка их, в тех задании было указано 1шт(как мы и сделали) а нужно было 2 сплита. Они составляют доп.соглаш. 24.01.2025 на 2 сплита ,аннулируют первое наше упд и просят корректировку. Мы в 1с декабрем убираем эту комплектацию, и эту 1 штуку оставляем на остатке на конец года. Далее 24.01 делаем корректировку реализации меняем продажу на 2 штуки. Подскажите как провести верно в 1с корректировку реализации, год естественно пока не закрыт,как верно проставить галки в этой корректировки во вкладке расчеты.
Все комментарии (29)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Корректировку реализации в части изменения номенклатуры можно только через документ «Сторно».
Сторнировать первоначальный документ и сформировать новую реализацию с верной номенклатурой.
Уточните, пожалуйста, реализацию нужно оставить в декабре или контрагент не подписал ее в таком виде?
Либо мы удаляем полностью реализацию в декабре и формируем новую реализацию уже в январе?
мы реализацию оставляем в декабре, так как уже сдана декларация по ндс , (но они ее аннулировали в эдо) и составили ДОП согл.на исправление ,а в январе сделали корректировку, все как я написала в вопросе
Корректировку реализации в части изменения номенклатуры можно только через документ «Сторно».- а написала ,что мы вернулись в декабрь и оставили на складе 1 штуку, мы НЕ МЕНЯЛИ номенклатуру в упд, а меняли количество
Если покупатель аннулировал и не подписал первоначальную реализацию, значит, он ее не признал.
Поэтому и написала, что ее нужно аннулировать в декабре и сдать уточненку.
Пришлите, пожалуйста, скрин первоначальной реализации.
Опишите более подробно, что меняется: только количество или еще цена и сумма.
Это позволит более точно определить вид корректировки в программе.
Если покупатель аннулировал и не подписал первоначальную реализацию, значит, он ее не признал.Поэтому и написала, что ее нужно аннулировать в декабре и сдать уточненку.- мы не хотели сдавать уточненку товар был у них, мы товар отгрузили 27.12, они опомнились 24.01 что их ошибка и они ее не подпишут (аннулировали и составили доп соглашение) мы воспользовались этим
Если меняется стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) из-за увеличения, уменьшения их цены или количества, то у вас должен быть соответствующий первичный документ (например, дополнительное соглашение к договору или акт о выявленных расхождениях при приемке). На основании этого документа продавец выставляет корректировочный счет-фактуру (УПД). Исправлять УПД в этом случае не нужно (ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ).Первичный учетный документ может быть составлен в виде электронного документа, подписанного электронной подписью(ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учет
Всё верно, такое право есть, если подписана и признана первичная реализация.
Корректировка будет отличаться в зависимости от изменяемых показателей.
Общая инструкция по корректировке реализации прошлого периода.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
во вложении описание ситуации, скрин не делала там очень много товара не понятно будет
Всё верно, такое право есть, если подписана и признана первичная реализация.-упд подписан только нами продавцом, покупателем нет, они составили доп соглашение от 24.01 на 2 штуки сплита и 27.01 на основании допа мы сделали корректировку , т.е у нас нет подписанного изначального упд клиентом, а разве нас за это накажут? Я была на эфире Климовой М.А., она говорила ,что за это вроде нет наказания ,если клиент не подписал упд,мы товар отгрузили,своим допам они дали понять,что ошибка их,переделайте кол-во ,мы и сделали
Общая инструкция по корректировке реализации прошлого периода.-нам подходит общая?
Корректировка будет отличаться в зависимости от изменяемых показателей.-это Вы о чем?
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция- у нас сумма вообще не менялась, менялось кол-во
во вложении описание ситуации
Приложение
В данной ситуации делаем только Корректировку реализации — Вид операции — По согласованию сторон.
Отражаем корректировку — Во всех разделах учета.
На вкладке Товары меняем только количество — сумма останется неизменной и изменится только цена.
На вкладке Расчеты — ставим галочку Бухгалтерский учет прошлого года закрыт.
Проводок документ ни каких не даст, но счет-фактура сформируется Корректировочная с изменением только количества номенклатуры.
Так как произошло увеличение количества программа сделает проводки в декабрь месяц по счетам 90 и 76К, но они будут без сумм.
Выписываем Корректировочный счет-фактуру.
В Книгу продаж за 1 кв. не попадет, так как корректировка не затрагивает суммовое отклонение.
Если бы проводили корректировку в сторону уменьшения товара, то в программе автоматически оформился бы возврат.
Поэтому написала, что всё зависит от условий корректировки.
На вкладке Расчеты — ставим галочку Бухгалтерский учет прошлого года закрыт.- но прибыль и баланс мы еще не сдали. точно галка нужна?
А сделайте скрин пожалуйста внутри -исправительные записи по операциям прошлых лет
Проводок документ ни каких не даст, но счет-фактура сформируется Корректировочная с изменением только количества номенклатуры.-1с дал кучу проводок с суммами(во вложении скрины)
Если отчетность прошлого года не сдана, можно не ставить галочку.
Проходит корректировка комплектации номенклатуры и корректируется НДС (раздельный учет).
Пришлите, пожалуйста, строчку в документе вкладка Товары, как провели изменение — до и после изменения.
Как выглядит корректировочная счет-фактура.
А сделайте скрин пожалуйста внутри -исправительные записи по операциям прошлых лет- вы не прислали
Если отчетность прошлого года не сдана, можно не ставить галочку.-и что тогда будет?
Проходит корректировка комплектации номенклатуры и корректируется НДС (раздельный учет).- что корректируется? ндс тут причем, что то я не понимаю
Что мы не верно сделали? во вложении упд
Приложение
У меня меняется только количество, скрин приложила.
Галочка никак не должна повлиять на изменение отчетности, так как суммы мы не корректируем.
В вашей счет-фактуре меняете не только количество, но и цену товара.
Пришлите, пожалуйста, как делаете корректировку в том виде, как у меня во вложении.
а как же себестоимость? я же писала в вопросе что мы комплектацию убрали и оставили 1 штуку, с себестоимостью, как мы можем штуки в 1с без себестоимости оставить?
у нас было 1 штука за 600тыс, далее мы уменьшаем сумму 1 штуки на 300 тыс и добавляем 1шт на 300тыс, т.е в итоге сумма осталось 600 тыс как и изначально за 1 штуку, только тут за 2шт
Пришлите, пожалуйста, как делаете корректировку в том виде, как у меня во вложении.- в каком вложении? я вам скрины с проводками делала, упд скрином присылала,напишите что еще прислать?
Приложение
Корректировку из программы, какие именно показатели меняете и добавляете.
Поэтому и уточняла, что именно будем корректировать.
В данной ситуации корректировка будет не только количества, но и суммы.
во вложении скрин
скрин с 1с с шапкой
Спасибо за уточнение.
Когда проводим корректировку, то в «До изменения» ставим 3 шт., а после изменения ставим 4 шт.
Новую строчку не делаем. Мы же не добавляем новую номенклатуру, просто меняем количество по старой номенклатуре.
Будет одна строчка, как у меня в примере.
а что это влияет на суммы в проводках или на что? мы сделали разными строчками, так как с таким же названием был еще товар в этой упд(по комплектации) и он нам усреднял себестоимость , и поэтому мы завели как новую с пробелом в названии просто
Спасибо вам большое, тут ппц бухгалтер по реализации натворил, сложил 2 разных товара ,сейчас пришлю как стало после изменений, но себестоимость в проводках все равно есть как я и писала
Во вложении УКД и проводки, я главное вам пишу про 2 штуки и 600тыс, а она еще две лишние зачем то объединила, там просто названия одинаковые а комплектации нет. Посмотрите пожалуйста
Что нам сделать с этой себестоимостью? что бы она не была в 2025Г как у вас,и были нулевые проводки? пока декларацию по прибыли не сдали.
выше я спросила вы не ответили .что мы комплектацию убрали и оставили 1 штуку, с себестоимостью, как мы можем штуки в 1с без себестоимости оставить?
Корректировку отразили верно.
Дальше разбираемся с себестоимостью. Изначально себестоимость была — 2 шт. по 100 руб. каждая. Скомплектовали, и получилось 1 шт. по 200 руб.
Делаем реализацию, и себестоимость списывается Дт 90 Кт 41 в сумме 200 руб.
Потом делаем снова разукомплектацию и получаем опять 2 шт. по 100 руб. каждая.
Реализация так и остается 1 шт., но программа должна в документе «Реализация» списать только 100 руб.
На остатке на конец года висит 1 шт. по себестоимости 100 руб.
После проведения Корректировки реализации в сторону увеличения количества программа досписывает как раз эту себестоимость 100 руб. Дт 90 Кт 41.
Поэтому документ дает проводки в части списания себестоимости, это верно.
У меня пример был более простой, поэтому документ проводок не дал.
По поводу галочки. Если отчетность еще не сдана, то галочку можно не ставить, и операции корректировки должны пройти:
БУ — последним днем года (31 декабря);
НУ — дата первичных документов.
Думаю, правильно будет отразить всё в 4 квартале.
Если поставим галочку, то операции пройдут:
БУ — текущим периодом;
НУ — дата первичных документов.
Думаю, правильно будет отразить всё в 4 квартале.- если мы все в 4м квартале отрази какие должны быть проводки верные? сейчас счет 91,02… как должно быть в этом случаи подскажите пожалуйста
Операция сейчас в БУ отражена в Январе Дт 91 Кт 41.
Будет отражена в Декабре Дт 90 Кт 41.
а в НУ разве не в декабре ?
В НУ тоже в декабре дата первичных документов.
Должно быть 27.12.