Корректировка реализации по утраченному товару в 1С

1. Добрый день!

   Корректировку Реализации нужно провести в текущем периоде документом «Корректировка реализации» — Вид операции — Корректировка по согласованию сторон.
   Далее из документа Корректировка реализации выписываем Корректировочный счет-фактуру.

   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

2. Наталья, а что со счетом 41?
   Реализация :
   Дт 62.01 Кт 90.01 48482,28
   (в т.ч. утерянный груз 7968,24)
   Дт 90.03 Кт 68.02 8080,38
   (в т.ч утерянный груз 1328,04)
   Дт 90.02 Кт 41.01 13018,07
   (в т.ч. утерянный груз 2196,60)

   Корректировка:
   Дт 62.01 Кт 90.01 — 7968.24
   Дт 90.03 Кт 19.09 -1328.04
   Дт 68.02 Кт 19.09 1328,04

3. Сделали Корректировку -Только в учете НДС.

   Нужно сделать Корректировку и в графе Отражать корректировку поставить — «Во всех разделах учета».
   Появятся проводки — Дт 90.02.1 Кт 41 с минусом.

4. Но товар утерян и на 41 не должно ничего быть.
   Может как раз тут не надо ничего корректировать Дт 90.02.1 Кт 41?

5. Корректировку Реализации нужно делать Во всех разделах учета.
   Это корректировка с Покупателем.

   Далее уже выставите претензию транспортной компании по утере груза.
   Оформить через — Операции — Операции, введённые вручную — Создать, операция
   Дт 94 Кт 41 – списан утерянный товар по балансовой стоимости,
   Дт 76.02 Кт 94 – отражена претензия на балансовую стоимость утерянного товара,
   Дт 51 Кт 76.02 – поступило возмещение на расчетный счет.
   Если сумма возмещения превышает балансовую стоимость товара, дополнительно формируется проводка на разницу:
   Дт 76.02 Кт 91.01.

6. Наталья, здравствуйте. Спасибо. Вопрос закрыт.
   Вы очень помогли.
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.