Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.21), ОСН.
Добрый день.
Нашей организации оплатило третье лицо за нашего покупателя двумя платежками. Но погасили задолженность не рубль в рубль, а часть задолженности, часть сделали предоплату. Платежку от третьего лица сделала «Прочими расчетами с контрагентами», сделала корректировку «Прочие корректировки». Суммы во вкладках не равны. Корректировка не проводится, требует заполнить вкладку «Счета учета».
Какие счета учета нужно указать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Для проведения документа суммы дебиторской и кредиторской задолженности должны совпадать, т. е. корректировка выполняется на меньшую из сумм. Расхождение нужно поправить вручную на вкладке «Кредиторская задолженность».
Если один из платежей полностью покрывает долг покупателя, тогда вторую строку нужно удалить. Если нет, тогда скорректировать вручную часть для зачета задолженности, остальная сумма остается в качестве аванса, на нее необходимо также выписать авансовый счет-фактуру.
Счета учета заполняются автоматически из документов расчетов с контрагентами. Задолженность покупателя — 62.01, прочие расчеты с контрагентами — 76.09.
Если на вкладках Дт и Кт задолженность заполнены счета учета, на третьей вкладке «Счета учета» ничего не заполняем, иначе данные задвоятся.
Документ Корректировка долга в 1С
После проведения корректировки сформируйте ОСВ по счетам 62 и 76.09, проверьте, что задолженность покупателя зачтена полностью, а у третьего лица есть кредитовый остаток в качестве аванса.
А что делать с переплатой от третьего лица? Как правильно закинуть ее на нашего покупателя, чтоб выписался счет-фактура на аванс?
Или нужно делать корректировку каждый раз, когда отгружаем товар на нашего покупателя?
В таком случае можно оформить сразу второй документ Корректировка долга, вид — Перенос задолженности — Авансы покупателя, покупатель — третье лицо, новый покупатель — ваш покупатель действующий. По кнопке «заполнить» подтянется остаток по Кт 76.09, укажите договор с покупателем, новый счет учета — 62.02.
Авансовый счет-фактуру можно выписать сразу на основании документа Корректировка долга или воспользоваться обработкой в разделе Банк и касса — «Регистрация счетов-фактур на аванс».
Сделала, как Вы написали, но по кнопке Заполнить не подтягивается остаток по Кт 76.09.
Изменила Вид договора с Прочее на С покупателем и все получилось.
Сформировала ОСВ по сч. 76 и вижу, что не закрылась сумма по сч. 76.АВ Дт по нашему покупателю, у которого была переплата на 01.07.2024. Все реализации проведены, а сумма не закрылась. Перепровела реализации, переформировала, сумма так и не закрылась. Что делать?
Да, действительно, с договором вида «Прочее» заполняются только прочие корректировки.
Добавьте строку вручную, документ расчетов — выбрать поступление на расчетный счет, указать сумму аванса, счета учета.
76 закроется, аванс перенесется на 62.02 и при следующей отгрузке зачтется.
Если по 62.02 все авансы зачтены, нужен еще документ Формирование записей книги покупок, вкладка — Полученные авансы.
Спасибо.
Формирование записей книги покупок буду формировать при закрытии месяца. С остальным все хорошо. Вопрос можно закрывать.