Корректировка долга валюте, расчеты с поставщиком закрыты, курсовые разницы продолжают начисляться в 1С

Вопрос задал Ирина П. (Уфа, Башкортостан)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.72/10)

Здравствуйте, программа 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) ОСНО. Делаем корректировку долга по 2 валютным договорам с поставщиком, после корректировки сальдо по договорам нет . Почему то в налоговом учете по договору, где было списание денег не закрывается сумма курсовых разниц, так и остается на счете 98 К и не списывает на сч.91. Регламентную операцию Переоценка валютных средств перепроводили.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, ОСВ по счету 60 по субсчетам, чтобы было видно 60.21 и 60.22 сразу с отбором по данному контрагенту. Аналитика нужна Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом в Показать настройки на вкладке Группировка. И суммы в руб., и в валюте.
    С начала года по дату корректировки период. Закрытие месяца отменить пока.

  3. ОСВ 60 без закрытия месяца

  4. Предполагаю, что данная Корректировка долга изначально не корректная.

    Программа в принципе не позволяет делать Корректировку долга с двумя авансовыми платежами в валюте по разному курсу.

    Не понятно, как получилось, что на скрине у авансовых платежей от разных дат оказался одинаковый курс.

    На каком основании производится взаимозачет между двумя договорами?
    Это техническая ошибка отражения операций в программе
    или произошел действительный зачет вследствие изменения условий договора?

  5. Курс я сама поменяла, как в одном из ваших ответов на вопросы. Но если делать 2 отдельные корректировки и не менять курс, оставить как был при оплате. Результат будет тот же.
    Это не техническая ошибка, там была проблема с первым договором у контрагента, оплаты уже прошли, после стали работать по второму договору.

  6. При моделировании в нашей базе повторяется ваша ситуация.
    Предполагаю, что такая нестандартная ситуация не заложена в программу, все-таки зачет аванса и зачет задолженности — это должны быть разные алгоритмы,
    а потому расчет идет неверный.

    Предлагаю откорректировать проводки вручную.

Комментарии закрыты.