Корректировка данных ЕНС по счету 68.32 в 1С

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день, при проведении Закрытия месяца за декабрь, подозреваю, что произошел какой сбой. НДС налогового агента не округлился, а начислился на 68.90 в сумме с копейками. По сути нужно просто сторнировать эту проводку. Как можно это сделать в 24 году?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Судя по скрину, который вы приложили, сумма по 68.32 по сроку уплаты 29.01.2024 разбита по документам оплаты, но в сумме дает целое значение 0,86 + 1535,14 = 1536

    Расшифруйте, пожалуйста, сумму 4610,86 из Анализа счета за 1 квартал 2024г. и приложите скрин.

  2. Я привела скрин Анализа счета 68.32 за 1 кв.24 года Там видно что сальдо к уплате на 31.12.2023 по этому контрагенту 4610 ровно.

    86 копеек лишние либо по сроку 29.01.2024, либо по сроку 28.03.2024.

  3. Чтобы понять почему программа так переносит надо еще посмотреть ОСВ по 68.32 за 2023 год в разрезе всех субконто (включая документы), сальдо может быть верным, но в разрезе субконто не закрыто.

  4. Из анализа субконто за 24 год (разверно в разрезе субконто) по входящему сальдо видно, что по другим субконто все ровно.

  5. Вы правы!! В 4 квартале была ручная проводка по корректировке аналитики .. и видимо ее как то могло зацепить ….

  6. Попробуйте перенести корректировку раньше по времени чем 23:59:59 и проверьте, что все документы в разрезе субконто на 31.12.2023 закрыты.

    Все на копии базы вначале делайте, если есть возможность корректировать 2023 год.

  7. Корректировать 23 год я не могу. Я изначально спрашивала как исправить это именно в 24 году? Пробовала использовать документ Корректировка ЕНС но там нет возможности выбрать 68.32…. Какие еще есть варианты для работы с ЕНС?

  8. Для подобной корректировки в документе Корректировка ЕНС выбираете вид операции: Прочее увеличение сальдо или Прочее уменьшение сальдо.
    Тогда появляется возможность заполнить всю аналитику.

    1. При выборе Прочее уменьшение сальдо сумму указываете со знаком минус, тогда будет сформирована сторнирующая проводка.
    2. При выборе Прочее увеличение сальдо сумму указываете положительную, проводка будет обратная: Дт 68.90 Кт 68.32

    Я бы выбрала первый вариант, как сторнирующую проводку.

  9. Все получилось. Спасибо огромное!

    1

Комментарии закрыты.