Добрый день! Ип на ОСН оптовая торговля, патент розничная торговля. Приобретаем товары, по одной накладной делим на оптовый склад и розничный склад. Оплату не делим просто оплачиваем. Почему то в книгу доходов и рас ходов некорректно встают расходы по проданным товарам . Мне кажется , что программа «все в кучу смешала» и опт и розницу .судя по книге большие остатки товаров по опту , но по факту их нет. Помогите разобраться пожалуйста и настроить учет.
!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! Моделирую Вашу ситуацию в программе, но для воспроизведения проблемы мне не хватает информации.
Соберите, пожалуйста, скриншоты документов в один файл, чтобы была видна последовательность действий, и приложите здесь:
Поступление (акт, накладная, УПД) – на оптовый склад и на розничный склад;
Реализация (акты, накладные, УПД);
Отчет о розничных продажах;
Поступление на расчетный счет;
КДиР ИП.
отчета о розничных продажах не делаем в этой программе так как важен учет только по ОСН. Остатки товаров в рознице вися на 41 счете по складу розница. прилагаю скрины.
КДИР ИП по листам
таблица 1-1
таблица 1-6 учет доходов и расходов
таблица 1-7 доходы и расходы от реализации
Добрый день, Надежда! Принято в работу. Моделирую ситуацию в тестовой базе, это займет некоторое время.
Добрый день, Надежда! Судя по скриншотам, программа не видит, к какой деятельности относятся расходы – ОСНО или ПСН, и включает все в расходы ОСН.
Чтобы в КДиР ИП не попадали доходы и расходы от патента, можно использовать настройку:
Главное – Налоги и отчеты – раздел НДФЛ (ИП) — флажок Книга учета доходов и расходов ведется по нескольким видам деятельности – гиперссылка Все виды деятельности – кнопка Создать.
Характер деятельности – Деятельность на патенте. В табличной части указать Номенклатурные группы, относящиеся к патенту (например, Розничная торговля).
В зависимости от того, какие выбраны характер деятельности и номенклатурная группа в документах, программа будет понимать, куда отнести доходы и расходы.
При поступлении товаров Номенклатурная группа берется из справочника Номенклатура, если там нет данных, то берется номенклатурная группа для основного вида деятельности.
При реализации товаров характер деятельности и номенклатурная группа могут поменяться. Например, номенклатурную группу можно выбрать по гиперссылке в таблице в графе Счета учета.
Скажите, а как списываете с розничного склада? Для розничной и оптовой торговли нужно использовать разные документы: Реализация (акты, накладные, УПД) – опт, Отчет о розничных продажах – розница. Если не вносите все необходимые документы по оформлению операций, в базе некорректно будут отрабатывать заложенные алгоритмы, и учет будет недостоверный.
добрый день! по рознице еще не списывали , так как сейчас главная задача восстановить учет на ОСН
я задавала ранее вопрос , мне ответили «Если стоит флажок в учетной политике Книга учета доходов и расходов ведется по нескольким видам деятельности, это значит, что на ОСНО несколько видов деятельности. Например, производство и торговля. Этот флажок не влияет на выбор ОСНО или Патент. Если у вас один вид деятельности, то флажок ставить не надо. Все доходы и расходы на ОСНО будут отнесены к виду деятельности Оптовая торговля.» И я его убрала.
при поступлении товара не вижу , что программа определила к какому виду деятельности отнесен тот или иной товар. Я не могу указать в номенклатуре что тот или иной товар относится к определенному виду деятельности так как один и тот же товар может и к опту относится и к рознице.
указала в учетной политике установила , что книга ведется по нескольким видам деятельности . так как основной у нас патент выбрала патент основным видом деятельности и теперь при проведении всех поступлении в регистре МПЗ характер деятельности указывается патент . Как это исправить в поступлениях на оптовый склад?
Добрый день! Верно, настройка Книга учета доходов и расходов ведется по нескольким видам деятельности используется, прежде всего, если несколько видов деятельности у ИП на ОСН. Такой раздельный учет предусмотрен Приказом Минфина РФ N 86н, МНС РФ N БГ-3-04/430 от 13.08.2002
Но настройкой можно воспользоваться, если изначально возможно разделить номенклатуру по товарам для продажи только на патенте. Тогда расходы на приобретение товаров в КДиР не попадут.
Если товары по одной номенклатуре реализуются и оптом, и в розницу, расходы, в документе Поступления разделить не получится. Они будут отражаться в КДиР до продажи товаров. Когда при продаже в документе укажете, что реализация в розницу по патенту, расходы, которые были признаны при поступлении товаров, отсторнируются.
Сделала пример для наглядности (во вложении).
добрый день! установила флаг в учетной политике , что ведется книга по нескольким видам деятельности. перепровела документы . Сейчас книга сформировала почти почти правильно. остатков нет , только все-равно есть неточности . как можно ее проверить. Я сужу по ОСВ 41 сч. Сколько встать должно на расходы , но с ОСВ книга не сходится . Может какие- то отчеты существуют , чтобы проверить ?
Добрый день! Остатки по ОСВ по 41 счету и остатки по КДиР могут не совпадать. Эти расходы у ИП на ОСН отразятся в НУ, если выполняются условия: товар получен, оплата произведена. Кроме того, у Вас совмещение с патентом. А в БУ совсем другие правила.
Для проверки используйте Универсальный отчет, сформированный по регистрам накопления ИП:
Как работать с Универсальным отчетом
3-НДФЛ .
Добрый день! у нас точно нет задолженности поставщикам , но вся себестоимость проданных товаров не встает в расходы
Добрый день! Не видя базы, сложно сказать, почему так происходит. У Вас вопрос общего характера. Нужно смотреть настройки, как оформлены операции, последовательность проведения документов, аналитику. Уточните, пожалуйста, у Вас все расходы не попадают в КДиР или только часть? Приведите, пожалуйста, скриншоты, как оформлена операция, когда себестоимость товаров не встает в расходы, от поступления до реализации, чтобы была видна последовательность действий.
нет не попадает часть расходов не могу понять , что не попадает . Как можно проанализировать и понять какие расходы не попадают . Может есть какой- то отчет с помощью которого можно проверить что должно встать в расходы?
Добрый день, Надежда! Для проверки расходов в КУДиР нет единого отчета. Для анализа можно воспользоваться универсальными отчетами по регистрам накопления ИП:
ИП на ОСНО, проверка учета .
добрый день! Проверяю с помощью этих отчетов , но данные ни где не сходятся, что делать даже не знаю?
добрый день! Например расходы на услуги банка , встают полностью в книгу расходов по ОСЕ, хотя указала статью распределяемую
причем почему то только в 2018 попадают ,а в 2019, 2020 нет . Хотя в 2019 и 2020 еще статью затрат не перебивала. В чем может быть причина?
добрый день! себестоимость проданных товаров в расходы так же попадает неверно. Поставщикам задолженности нет, все товары проданы по опту на конец 2020 года нет . Получается , что с 2018 по 2020 вся сумма по кредиту 41 счета, в общем за 2 года должна встать расходы , но она не встает. Встает меньше. Пожалуйста помогите исправить , в чем может быть причина.
Здравствуйте, Надежда! Спасибо за уточнение. Ваш вопрос в работе, по результатам сразу напишу.
добрый день, уточните пожалуйста по моему вопросу что-то решилось?
Добрый день, Надежда! Прошу прощения за задержку с ответом. У Вас вопрос общего характера, поэтому могу только предположить, где может быть ошибка.
По услугам банка, если в один год отражается правильно, а в другой нет, проверьте по ссылке История изменений настройки учетной политики для НУ и для ОСН, и для Патента (Главное — Налоги и отчеты). Проверьте, с какого периода у Вас применяется ПСН.
По товарам нужно смотреть настройки в документах реализации; проверять последовательно отражение операций, чтобы понять, где идут расхождения, и тогда выяснять причину.
Пожалуйста, задавайте конкретные вопросы, желательно с приложением скриншотов.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ВСЕ ТАКИ комиссия банка не отражалась так как не было закрытия месяца, закрытие сделала ми все года так же стали попадать, поэтому не знаю , что делать и как настроить
Добрый день, Надежда! Уточните, пожалуйста, в настройках статьи Расходы на услуги банков установлен показатель По разным видам деятельности? Информацию по настройкам посмотреть можно здесь:
ИП ОСНО + патент, раздельный учет расходов
.
да, установлен
Расходы распределяются пропорционально доле дохода от конкретного вида деятельности. У Вас доходы отражены по нескольким видам деятельности?
я уже писала, что все товары на оптовом складе проданы за 3 года 2018, 2019, 2020. Сформировала оборотку за 3 года . И сложила 1. Материальные расходы (графа 10 таблицы № 1-7А и (или) таблицы № 1-7Б) так же за 3 года . В итоге в книге сумма получилась меньше. Поставщикам задолженности нет . В чем может быть причина? И конечно вопрос с банковскими расходами остаюся.
добрый день! Уточните , что по моему вопросу?
Добрый день, Надежда! Прошу прощения за задержку с ответом — моделировала ситуацию в программе.
Может быть разница на сумму НДС – например, если в документе Поступление в графе указано Способ учета НДС – Учитывается в стоимости. Проверьте этот момент.
Если были иные материальные расходы (Таблица 1-4), на них тоже может быть разница с ОСВ 41.
добрый день! у нас есть суммы в таблице 1- 4, но опять же все данных таблиц должны попасть в в таблицу 6-1.