У нас гостиница. Кассовая смена открывается в утром одного дня и закрывается через сутки. В течение дня довольно часто по кассовому аппарату производится возврат прихода наличных и мы оформляем расходный ордер в кассе бухгалтерии датой закрытия смены (на основании z-отчета), хотя фактически деньги были выданы предыдущим днём. На днях наличных на возврат в кассе портье не хватило и мы операцией «внесение» переложили сумму из основной кассы бухгалтерии и тут же оформили «возврат прихода». Подскажите, пожалуйста, какой, всё-таки, датой должен быть расходный кассовый ордер?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какой датой проводить РКО при возврате денег клиенту, если кассовый день закрывается через сутки в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Внесение денег в кассу в 1С Конфигурация 3.0.128.15. Купили товар для перепродажи у физика за наличные. Теперь нужно пробить кассовый чек на расход, такие требования. У…
- Кассовые ордера при оприходовании розничной выручки Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, сколько кассовых ордеров составлять по итогам смены ККТ, в течение которой были выдачи наличных, вернувшим товар,…
- Отсутствует ЭЦП получателя денежных средств в электронном РКО Добрый день! В розничной компании организован ЭДО по "кассе", то есть ПКО, РКО, Кассовая книга ведутся электронно и подписываются ЭЦП…
- В РКО нет возможности выбрать вид договора Займ полученный в 1С Здравствуйте! У нас 1С БП 3.0.173 Заполняем документ Расходный кассовый ордер вид операции Возврат займа контрагенту. Но получается выбрать договора…
Статьи по этой теме
- Пробитие чека ККТ с передачей данных. Возврат товара от контрагента в день реализации В данной публикации рассматривается операция возврата оплаты контрагенту. Покупатель вносит оплату по договору наличными в кассу организации. В этот же…
- Как отразить возврат излишне перечисленной зарплаты сотруднику в 1С? Организация на УСН. Как в программе "1С:Бухгалтерия 8" редакции 3.0 оформить возврат заработной платы, излишне перечисленной на карточку сотрудника, чтобы…
- Документ Выдача наличных при УСН в 1С Документ Выдача наличных предназначен для учета списания наличных денежных средств. Статья удивит вас новой информацией по этому привычному документу. Если…
- Документ Выдача наличных в 1С Документ Выдача наличных предназначен для учета списания наличных денежных средств. Статья удивит вас новой информацией по этому привычному документу. Если…
Добрый день!
Правильно поняла, что в данном случае возврат денежных средств клиенту был не день в день, а на следующий?
Кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании фискальных отчетов (п. 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У).
Добрый день!
Заявление на возврат было написано 17.11.23 и деньги выданы клиенту 17.11.23, но в кассе портье в тот день не было наличной выручки. Из кассы предприятия операцией «внесение» деньги передали в кассу портье и оформили «возврат прихода» клиенту. Z-отчет сняли на следующий день и все эти операции вошли в 18.11.23. Вопрос: какой датой оформить РКО в кассе?
Если исходить из п. 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, получается, что РКО можете оформить 18.11.
Но при получении денежных средств, получатель должен расписаться в РКО, значит РКО должент быть выписан 17.11.
Но есть еще — Если денежные средства принимаются (расходуются) на основании фискальных документов, предусмотренных абз. 27 ст. 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ, то поступление (расходование) можно оформить одним ПКО (РКО) по окончании проведения кассовых операций.
Значит, возвращаемся к п. 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У и оформляем 18.11.
Если есть сомнения, следует задать письменный вопрос налоговикам, чтобы не допустить ошибки в учете.
Добрый день! Благодарю за ответ!