Здравствуйте! ОСНО 1С :Предприятие 8.3 (8.3.25.1374).
В июне-июле 2024 года нам были сторонней организацией оказаны 4 услуги по поверке существующего производственного оборудования. Предыдущий бухгалтер решила капитализировать эти расходы и оприходовала их на 08.04.1, далее сделала комплектацию и ввела в эксплуатацию 07.08.2024 на 01 сч. на 3 года в БУ, на 3 года в НУ. Про возможность капитализации расходов на техническое обслуживание я прочитала, но тогда не начисляется амортизация в НУ.
Как исправить ситуацию?
Это ведь были просто текущие расходы 20 сч. По предприятию убыток в целом за 3 квартал 2024 г.
Добрый день!
В прикрепленном файле посмотрите, пожалуйста, подробную инструкцию с примером исправления и комментариями.
Не до конца поняла, про комплектацию из услуг. Если отражено типовыми документами, тоже отсторнировать. Каких еще не хватает операций, пишите, или можете приложить скрины, как отражено у вас, скорректирую пример.
Здравствуйте!
Спасибо за подробную инструкцию!
Когда сторнирую принятие к учету ОС, в проводке сторно только количество -1, сумм нет. Это нормально? У вас в примере стоят суммы.
Документом сторно должны сминусоваться те же проводки и суммы, которые были при записи документа Принятие к учету.
Давайте в самом документе проверим как было, по кнопке ДтКт. Или ввод в эксплуатацию каким-то други документом был оформлен?
Дт Кт документа принятие к учету прилагаю.
Возможно, нет сумм, потому что была комплектация с 08.04 перед принятием к учету, там в проводке суммы есть. Скрин прилагаю.
А амортизация в принципе по этому ОС начислялась за это время?
Т.е. у нас задача отсторнировать амортизацию, принятие к учету, потому что это не ОС и не оборотный актив, а перенести все на расходы.
Сторно «Принятие к учету ОС» все равно делаем и добавляем регистры, как по примеру.
И тогда еще отсортируйте комплектацию, если по суммам на 01 и 08 в том документе отразилось.
Если самостоятельно не получится доделать, соберите, пожалуйста, все скрины в один документ по порядку, как у вас в учете операции отражены, переделаю пример с учетом комплектации.
Здравствуйте! С 01 счета стоимость ОС не уходит, ушло только количество. Может руками в проводку суммы поставить?
Странно, конечно, комплектацией сумма собрана на 08.04.1, после при принятии к учету она же должна на 01 перенестись. Количество ушло документом сторно Принятия к учету. Да, можно тогда там же в проводки добавить и сумму. После проверьте по ОСВ счета, правильно ли ушли и встали в расходы суммы.
Если останутся вопросы, пишите.
Вот этой операцией в августе первоначальная стоимость попала на 01 счет. Может ее сторнировать надо?
Да, ее отсторнируйте, в Принятии к учету тогда оставьте только кол-во, чтобы не двоились суммы, и проверяем, что получилось.
Спасибо, вроде всё получилось!
Отлично! Спасибо за обратную связь.